- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
富国瑞夏纯债债券A 的基金机构持有 40.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 40.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 2025-06-30
- 41.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.00
- 2024-12-31
- 47.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.00
- 2024-06-30
- 76.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.00
富国瑞夏纯债债券A 报告期末总份额 32.00亿份，比上期增加 -20.00%， 期末净资产 32.53亿元，比上期增加 -19.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 8.00
- 32.00
- -20.00
- 32.53
- 2025-12-31
- 0.00
- 1.00
- 40.00
- -2.44
- 40.37
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 41.00
- 0.00
- 41.67
- 2025-06-30
- 0.00
- 4.00
- 41.00
- -8.89
- 41.98
- 2025-03-31
- 0.00
- 2.00
- 45.00
- -4.26
- 46.00
- 2024-12-31
- 0.00
- 6.00
- 47.00
- -11.32
- 48.53
- 2024-09-30
- 0.00
- 23.00
- 53.00
- -30.26
- 53.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.90
- 76.00
- --
- 76.47