- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧中证全指软件开发指数发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 28.65% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 71.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.10
- 28.65
- 0.25
- 71.35
- 0.35
- 2025-06-30
- 0.10
- 32.79
- 0.20
- 67.21
- 0.31
- 2024-12-31
- 0.10
- 43.50
- 0.13
- 56.50
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.10
- 88.06
- 0.01
- 11.94
- 0.11
中欧中证全指软件开发指数发起A 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 39.83%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 23.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.40
- 0.26
- 0.49
- 39.83
- 0.55
- 2025-12-31
- 0.15
- 0.13
- 0.35
- 4.88
- 0.44
- 2025-09-30
- 0.29
- 0.27
- 0.33
- 9.12
- 0.45
- 2025-06-30
- 0.11
- 0.10
- 0.31
- 3.92
- 0.37
- 2025-03-31
- 0.24
- 0.18
- 0.29
- 27.67
- 0.34
- 2024-12-31
- 0.24
- 0.15
- 0.23
- 64.81
- 0.25
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.07
- 0.14
- 22.82
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.11
- 5.70
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- --
- 0.10