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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成安汇金融债债券D 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 90.82% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 9.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 90.82
  • 0.00
  • 9.18
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

大成安汇金融债债券D 报告期末总份额 4.73亿份,比上期增加 4,515,764.74%, 期末净资产 4.99亿元,比上期增加 4,509,545.38%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 9.45
  • 4.73
  • 4.73
  • 4,515,764.74
  • 4.99
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 989.02
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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