- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中信建投添鑫宝D 的基金机构持有 2.17亿份，占总份额的 24.78% ，个人投资者持有 6.60亿份，占总份额的 75.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 2.17
- 24.78
- 6.60
- 75.22
- 8.77
- 2025-06-30
- 0.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- 2024-12-31
- 0.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.31
中信建投添鑫宝D 报告期末总份额 4.03亿份，比上期增加 -54.08%， 期末净资产 4.03亿元，比上期增加 -54.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 3.00
- 7.74
- 4.03
- -54.08
- 4.03
- 2025-12-31
- 24.40
- 16.17
- 8.77
- 1,508.67
- 8.77
- 2025-09-30
- 6.12
- 5.86
- 0.55
- 90.86
- 0.55
- 2025-06-30
- 7.29
- 7.01
- 0.29
- 5,502.08
- 0.29
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- 0.01
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.43
- 0.01
- 2024-09-30
- 11.56
- 11.86
- 0.01
- -98.35
- 0.01
- 2024-06-30
- 10.56
- 12.93
- 0.31
- -88.54
- 0.31
- 2024-03-31
- 15.64
- 12.97
- 2.67
- --
- 2.67