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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 的基金机构持有 1.13亿份,占总份额的 78.28% ,个人投资者持有 0.31亿份,占总份额的 21.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.13
  • 78.28
  • 0.31
  • 21.72
  • 1.44

光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 报告期末总份额 0.72亿份,比上期增加 -50.35%, 期末净资产 0.73亿元,比上期增加 -50.36%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.45
  • 1.17
  • 0.72
  • -50.35
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 1.03
  • 1.44
  • --
  • 1.46

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