- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚优质纯债债券I 的基金机构持有 5.16亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.16
- 2023-12-31
- 0.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.42
中信保诚优质纯债债券I 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -73.69%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 -73.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.46
- 4.26
- 1.36
- -73.69
- 1.48
- 2024-06-30
- 2.37
- 0.00
- 5.16
- 85.16
- 5.66
- 2024-03-31
- 2.36
- 0.00
- 2.79
- 560.35
- 3.17
- 2023-12-31
- 0.42
- 0.00
- 0.42
- --
- 0.50