- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国泰利恒30天持有债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.79% ，个人投资者持有 2.15亿份，占总份额的 98.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.04
- 1.79
- 2.15
- 98.21
- 2.19
- 2024-12-31
- 0.05
- 0.70
- 7.02
- 99.30
- 7.07
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.96
- 11.35
- 99.04
- 11.46
国泰利恒30天持有债券C 报告期末总份额 2.37亿份，比上期增加 8.95%， 期末净资产 2.46亿元，比上期增加 9.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.89
- 0.70
- 2.37
- 8.95
- 2.46
- 2025-09-30
- 0.65
- 0.66
- 2.18
- -0.38
- 2.25
- 2025-06-30
- 0.34
- 0.83
- 2.19
- -18.28
- 2.25
- 2025-03-31
- 0.17
- 4.57
- 2.68
- -62.16
- 2.73
- 2024-12-31
- 4.17
- 7.02
- 7.07
- -28.68
- 7.20
- 2024-09-30
- 6.54
- 8.08
- 9.92
- -13.45
- 10.01
- 2024-06-30
- 0.96
- 39.81
- 11.46
- --
- 11.53