- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧短债债券E 的基金机构持有 7.89亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.89
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 7.89
- 2023-12-31
- 1.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.08
中欧短债债券E 报告期末总份额 3.27亿份，比上期增加 -58.54%， 期末净资产 3.41亿元，比上期增加 -58.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.55
- 6.17
- 3.27
- -58.54
- 3.41
- 2024-06-30
- 5.50
- 0.59
- 7.89
- 165.25
- 8.21
- 2024-03-31
- 3.55
- 1.66
- 2.97
- 176.12
- 3.07
- 2023-12-31
- 1.08
- 0.00
- 1.08
- --
- 1.10