- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧短债债券E 的基金机构持有 33.35亿份，占总份额的 94.31% ，个人投资者持有 2.01亿份，占总份额的 5.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 33.35
- 94.31
- 2.01
- 5.69
- 35.36
- 2024-12-31
- 3.48
- 96.03
- 0.14
- 3.97
- 3.62
- 2024-06-30
- 7.89
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 7.89
- 2023-12-31
- 1.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.08
中欧短债债券E 报告期末总份额 13.49亿份，比上期增加 5.53%， 期末净资产 14.45亿元，比上期增加 6.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 11.32
- 10.61
- 13.49
- 5.53
- 14.45
- 2025-09-30
- 30.47
- 53.05
- 12.78
- -63.85
- 13.63
- 2025-06-30
- 57.88
- 30.54
- 35.36
- 340.54
- 37.63
- 2025-03-31
- 10.87
- 6.47
- 8.03
- 121.70
- 8.49
- 2024-12-31
- 8.83
- 8.48
- 3.62
- 10.73
- 3.82
- 2024-09-30
- 1.55
- 6.17
- 3.27
- -58.54
- 3.41
- 2024-06-30
- 5.50
- 0.59
- 7.89
- 165.25
- 8.21
- 2024-03-31
- 3.55
- 1.66
- 2.97
- 176.12
- 3.07
- 2023-12-31
- 1.08
- 0.00
- 1.08
- --
- 1.10