- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
农银金瑞利率债债券 的基金机构持有 6.08亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 6.08
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 6.08
- 2024-12-31
- 5.00
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 5.00
农银金瑞利率债债券 报告期末总份额 4.51亿份，比上期增加 -25.93%， 期末净资产 4.58亿元，比上期增加 -26.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 1.59
- 4.51
- -25.93
- 4.58
- 2025-06-30
- 2.60
- 2.00
- 6.08
- 10.87
- 6.20
- 2025-03-31
- 1.98
- 1.50
- 5.49
- 9.66
- 5.54
- 2024-12-31
- 0.00
- 5.00
- 5.00
- -49.97
- 5.15
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.06