- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
交银裕盈纯债债券D 的基金机构持有 21.26亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 21.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.26
- 2025-06-30
- 3.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.10
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2024-06-30
- 14.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.57
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
交银裕盈纯债债券D 报告期末总份额 3.91亿份，比上期增加 -81.62%， 期末净资产 4.16亿元，比上期增加 -81.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 3.01
- 20.36
- 3.91
- -81.62
- 4.16
- 2025-12-31
- 21.80
- 22.06
- 21.26
- -1.25
- 22.44
- 2025-09-30
- 21.48
- 3.06
- 21.53
- 594.61
- 22.68
- 2025-06-30
- 2.27
- 0.00
- 3.10
- 274.73
- 3.41
- 2025-03-31
- 0.83
- 0.00
- 0.83
- 439,768.61
- 0.90
- 2024-12-31
- 0.00
- 13.94
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2024-09-30
- 13.94
- 14.57
- 13.94
- -4.35
- 14.96
- 2024-06-30
- 14.57
- 0.00
- 14.57
- 13,876,572,753.52
- 15.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00