- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
民生加银瑞怡3个月定开债券 的基金机构持有 14.81亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 14.81
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 14.82
- 2025-12-31
- 38.43
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 38.46
- 2025-06-30
- 55.47
- 99.80
- 0.11
- 0.20
- 55.58
- 2024-12-31
- 50.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.18
- 2024-06-30
- 60.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.68
民生加银瑞怡3个月定开债券 报告期末总份额 16.21亿份，比上期增加 9.38%， 期末净资产 17.47亿元，比上期增加 10.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 1.39
- 0.00
- 16.21
- 9.38
- 17.47
- 2026-06-30
- 0.00
- 7.29
- 14.82
- -32.96
- 15.84
- 2026-03-31
- 0.00
- 16.35
- 22.11
- -42.52
- 23.33
- 2025-12-31
- 0.02
- 15.49
- 38.46
- -28.68
- 40.26
- 2025-09-30
- 1.84
- 3.49
- 53.93
- -2.97
- 57.32
- 2025-06-30
- 5.39
- 1.73
- 55.58
- 7.05
- 60.69
- 2025-03-31
- 4.64
- 2.90
- 51.92
- 3.46
- 55.66
- 2024-12-31
- 15.28
- 25.81
- 50.18
- -17.34
- 54.19
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 60.71
- 0.05
- 64.10
- 2024-06-30
- 0.98
- 1.00
- 60.68
- -0.03
- 63.55
- 2024-03-31
- 4.88
- 23.38
- 60.70
- --
- 62.39