- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银瑞怡3个月定开债券 的基金机构持有 60.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 60.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.68
民生加银瑞怡3个月定开债券 报告期末总份额 60.71亿份，比上期增加 0.05%， 期末净资产 64.10亿元，比上期增加 0.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 60.71
- 0.05
- 64.10
- 2024-06-30
- 0.98
- 1.00
- 60.68
- -0.03
- 63.55
- 2024-03-31
- 4.88
- 23.38
- 60.70
- --
- 62.39