- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信利元纯债债券A 的基金机构持有 9.83亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.83
创金合信利元纯债债券A 报告期末总份额 10.77亿份，比上期增加 9.61%， 期末净资产 11.08亿元，比上期增加 10.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.97
- 0.03
- 10.77
- 9.61
- 11.08
- 2024-06-30
- 17.56
- 9.83
- 9.83
- 368.06
- 10.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 8.40
- 2.10
- --
- 2.12