- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
万家锦利债券发起式A 的基金机构持有 94.22亿份，占总份额的 97.40% ，个人投资者持有 2.51亿份，占总份额的 2.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 94.22
- 97.40
- 2.51
- 2.60
- 96.73
- 2025-12-31
- 5.43
- 92.30
- 0.45
- 7.70
- 5.89
- 2025-06-30
- 0.24
- 98.92
- 0.00
- 1.08
- 0.25
- 2024-12-31
- 0.05
- 98.37
- 0.00
- 1.63
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.05
- 99.02
- 0.00
- 0.98
- 0.05
万家锦利债券发起式A 报告期末总份额 96.73亿份，比上期增加 175.92%， 期末净资产 120.16亿元，比上期增加 199.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 73.94
- 12.27
- 96.73
- 175.92
- 120.16
- 2026-03-31
- 32.44
- 3.27
- 35.06
- 495.61
- 40.07
- 2025-12-31
- 5.53
- 0.25
- 5.89
- 859.57
- 6.65
- 2025-09-30
- 0.37
- 0.00
- 0.61
- 150.16
- 0.69
- 2025-06-30
- 0.19
- 0.00
- 0.25
- 380.19
- 0.26
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.46
- 0.05
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.63
- 0.05
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.03
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.99
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05