- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
贝莱德安睿30天持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 99.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.95
- 99.89
- 0.95
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.01
- 99.90
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.30
- 11.50
- 2.28
- 88.50
- 2.58
贝莱德安睿30天持有债券C 报告期末总份额 1.21亿份，比上期增加 6.15%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 6.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.49
- 0.42
- 1.21
- 6.15
- 1.27
- 2025-09-30
- 2.52
- 2.33
- 1.14
- 19.73
- 1.18
- 2025-06-30
- 0.51
- 0.56
- 0.95
- -4.57
- 0.99
- 2025-03-31
- 0.47
- 0.49
- 1.00
- -1.29
- 1.02
- 2024-12-31
- 0.14
- 1.27
- 1.01
- -52.70
- 1.03
- 2024-09-30
- 0.96
- 1.40
- 2.13
- -17.31
- 2.17
- 2024-06-30
- 0.39
- 4.10
- 2.58
- -58.98
- 2.62
- 2024-03-31
- 3.39
- 26.22
- 6.29
- --
- 6.33