- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
嘉实双季兴享6个月持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 8.29亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 8.29
- 100.00
- 8.29
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 1.44
- 100.00
- 1.44
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
嘉实双季兴享6个月持有债券A 报告期末总份额 8.46亿份，比上期增加 -15.49%， 期末净资产 9.53亿元，比上期增加 -14.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.49
- 2.04
- 8.46
- -15.49
- 9.53
- 2026-03-31
- 2.41
- 0.69
- 10.01
- 20.71
- 11.19
- 2025-12-31
- 6.76
- 0.71
- 8.29
- 269.62
- 9.18
- 2025-09-30
- 1.01
- 0.21
- 2.24
- 55.41
- 2.47
- 2025-06-30
- 1.10
- 0.02
- 1.44
- 293.48
- 1.59
- 2025-03-31
- 0.24
- 0.02
- 0.37
- 163.04
- 0.40
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.27
- 0.14
- -61.87
- 0.15
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- --
- 0.38