- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
兴银价值平衡混合A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 77.54% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 22.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.35
- 77.54
- 0.10
- 22.46
- 0.46
- 2024-12-31
- 0.18
- 62.23
- 0.11
- 37.77
- 0.29
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
兴银价值平衡混合A 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -8.19%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 5.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.16
- 0.20
- 0.42
- -8.19
- 0.58
- 2025-06-30
- 0.20
- 0.01
- 0.46
- 73.40
- 0.55
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.26
- -9.57
- 0.31
- 2024-12-31
- 0.21
- 0.25
- 0.29
- -11.76
- 0.32
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.33
- -21.20
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.47
- 0.42
- --
- 0.40