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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.1240
- 1.1240
- -0.0116
- -1.02%
- 2025-01-09
- 1.1356
- 1.1356
- -0.0024
- -0.21%
- 2025-01-08
- 1.1380
- 1.1380
- -0.0036
- -0.32%
- 2025-01-07
- 1.1416
- 1.1416
- 0.0012
- 0.11%
- 2025-01-06
- 1.1404
- 1.1404
- -0.0031
- -0.27%
- 2025-01-03
- 1.1435
- 1.1435
- -0.0076
- -0.66%
- 2025-01-02
- 1.1511
- 1.1511
- -0.0296
- -2.51%
- 2024-12-31
- 1.1807
- 1.1807
- -0.0129
- -1.08%
- 2024-12-30
- 1.1936
- 1.1936
- 0.0040
- 0.34%
- 2024-12-27
- 1.1896
- 1.1896
- -0.0012
- -0.10%
- 2024-12-26
- 1.1908
- 1.1908
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-25
- 1.1906
- 1.1906
- 0.0011
- 0.09%
- 2024-12-24
- 1.1895
- 1.1895
- 0.0137
- 1.17%
- 2024-12-23
- 1.1758
- 1.1758
- 0.0035
- 0.30%
- 2024-12-20
- 1.1723
- 1.1723
- -0.0034
- -0.29%
- 2024-12-19
- 1.1757
- 1.1757
- -0.0008
- -0.07%
- 2024-12-18
- 1.1765
- 1.1765
- 0.0067
- 0.57%
- 2024-12-17
- 1.1698
- 1.1698
- 0.0017
- 0.15%
- 2024-12-16
- 1.1681
- 1.1681
- -0.0063
- -0.54%
- 2024-12-13
- 1.1744
- 1.1744
- -0.0263
- -2.19%
- 2024-12-12
- 1.2007
- 1.2007
- 0.0116
- 0.98%
- 2024-12-11
- 1.1891
- 1.1891
- -0.0044
- -0.37%
- 2024-12-10
- 1.1935
- 1.1935
- 0.0052
- 0.44%
- 2024-12-09
- 1.1883
- 1.1883
- 0.0048
- 0.41%
- 2024-12-06
- 1.1835
- 1.1835
- 0.0148
- 1.27%
- 2024-12-05
- 1.1687
- 1.1687
- -0.0039
- -0.33%
- 2024-12-04
- 1.1726
- 1.1726
- -0.0045
- -0.38%
- 2024-12-03
- 1.1771
- 1.1771
- 0.0050
- 0.43%
- 2024-12-02
- 1.1721
- 1.1721
- 0.0079
- 0.68%
- 2024-11-29
- 1.1642
- 1.1642
- 0.0096
- 0.83%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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