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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 1.1240
  • 1.1240
  • -0.0116
  • -1.02%
  • 2025-01-09
  • 1.1356
  • 1.1356
  • -0.0024
  • -0.21%
  • 2025-01-08
  • 1.1380
  • 1.1380
  • -0.0036
  • -0.32%
  • 2025-01-07
  • 1.1416
  • 1.1416
  • 0.0012
  • 0.11%
  • 2025-01-06
  • 1.1404
  • 1.1404
  • -0.0031
  • -0.27%
  • 2025-01-03
  • 1.1435
  • 1.1435
  • -0.0076
  • -0.66%
  • 2025-01-02
  • 1.1511
  • 1.1511
  • -0.0296
  • -2.51%
  • 2024-12-31
  • 1.1807
  • 1.1807
  • -0.0129
  • -1.08%
  • 2024-12-30
  • 1.1936
  • 1.1936
  • 0.0040
  • 0.34%
  • 2024-12-27
  • 1.1896
  • 1.1896
  • -0.0012
  • -0.10%
  • 2024-12-26
  • 1.1908
  • 1.1908
  • 0.0002
  • 0.02%
  • 2024-12-25
  • 1.1906
  • 1.1906
  • 0.0011
  • 0.09%
  • 2024-12-24
  • 1.1895
  • 1.1895
  • 0.0137
  • 1.17%
  • 2024-12-23
  • 1.1758
  • 1.1758
  • 0.0035
  • 0.30%
  • 2024-12-20
  • 1.1723
  • 1.1723
  • -0.0034
  • -0.29%
  • 2024-12-19
  • 1.1757
  • 1.1757
  • -0.0008
  • -0.07%
  • 2024-12-18
  • 1.1765
  • 1.1765
  • 0.0067
  • 0.57%
  • 2024-12-17
  • 1.1698
  • 1.1698
  • 0.0017
  • 0.15%
  • 2024-12-16
  • 1.1681
  • 1.1681
  • -0.0063
  • -0.54%
  • 2024-12-13
  • 1.1744
  • 1.1744
  • -0.0263
  • -2.19%
  • 2024-12-12
  • 1.2007
  • 1.2007
  • 0.0116
  • 0.98%
  • 2024-12-11
  • 1.1891
  • 1.1891
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  • -0.37%
  • 2024-12-10
  • 1.1935
  • 1.1935
  • 0.0052
  • 0.44%
  • 2024-12-09
  • 1.1883
  • 1.1883
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  • 0.41%
  • 2024-12-06
  • 1.1835
  • 1.1835
  • 0.0148
  • 1.27%
  • 2024-12-05
  • 1.1687
  • 1.1687
  • -0.0039
  • -0.33%
  • 2024-12-04
  • 1.1726
  • 1.1726
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  • -0.38%
  • 2024-12-03
  • 1.1771
  • 1.1771
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  • 2024-12-02
  • 1.1721
  • 1.1721
  • 0.0079
  • 0.68%
  • 2024-11-29
  • 1.1642
  • 1.1642
  • 0.0096
  • 0.83%

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