- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.99
- 1.00
- 99.01
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.99
- 1.00
- 99.01
- 1.01
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -5.21%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -1.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.50
- -5.21
- 0.53
- 2025-06-30
- 0.23
- 0.18
- 0.52
- 10.83
- 0.54
- 2025-03-31
- 0.16
- 0.70
- 0.47
- -53.07
- 0.48
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- 0.00
- 1.02
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- 0.00
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- --
- 1.01