- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中加货币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 51.52亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 51.52
- 100.00
- 51.52
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中加货币E 报告期末总份额 118.29亿份，比上期增加 17.22%， 期末净资产 118.29亿元，比上期增加 17.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 164.90
- 147.52
- 118.29
- 17.22
- 118.29
- 2025-09-30
- 217.98
- 168.59
- 100.91
- 95.86
- 100.91
- 2025-06-30
- 141.29
- 108.56
- 51.52
- 174.19
- 51.52
- 2025-03-31
- 59.49
- 41.22
- 18.79
- 3,549.58
- 18.79
- 2024-12-31
- 1.22
- 0.81
- 0.51
- 356.34
- 0.51
- 2024-09-30
- 0.20
- 0.22
- 0.11
- -12.63
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.22
- 0.17
- 0.13
- 81.43
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.01
- 0.07
- 2,170.87
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00