- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
恒生前海恒源臻利债券A 的基金机构持有 0.87亿份，占总份额的 99.27% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.87
- 99.27
- 0.01
- 0.73
- 0.87
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2025-06-30
- 7.85
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 7.87
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
恒生前海恒源臻利债券A 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 20,009.56%， 期末净资产 0.92亿元，比上期增加 20,404.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.87
- 0.00
- 0.87
- 20,009.56
- 0.92
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -75.52
- 0.00
- 2025-12-31
- 0.04
- 0.02
- 0.02
- 376.36
- 0.02
- 2025-09-30
- 0.00
- 7.86
- 0.00
- -99.95
- 0.00
- 2025-06-30
- 5.05
- 10.04
- 7.87
- -38.80
- 7.94
- 2025-03-31
- 19.23
- 6.39
- 12.86
- 64,076.60
- 14.11
- 2024-12-31
- 1.53
- 4.95
- 0.02
- -99.42
- 0.03
- 2024-09-30
- 3.45
- 0.00
- 3.45
- 507,897.04
- 5.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -69.72
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.00
- --
- 0.00