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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大安华纯债债券A 的基金机构持有 39.62亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 39.62
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 39.64
  • 2023-12-31
  • 29.92
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.93

英大安华纯债债券A 报告期末总份额 42.71亿份,比上期增加 7.76%, 期末净资产 43.69亿元,比上期增加 7.67%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.55
  • 0.47
  • 42.71
  • 7.76
  • 43.69
  • 2024-06-30
  • 13.69
  • 2.95
  • 39.64
  • 37.14
  • 40.58
  • 2024-03-31
  • 2.96
  • 3.99
  • 28.90
  • --
  • 29.47

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