- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
英大安华纯债债券A 的基金机构持有 48.10亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 48.10
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 48.11
- 2024-12-31
- 52.79
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 52.80
- 2024-06-30
- 39.62
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 39.64
- 2023-12-31
- 29.92
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 29.93
英大安华纯债债券A 报告期末总份额 46.54亿份，比上期增加 -3.07%， 期末净资产 48.30亿元，比上期增加 -2.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 2.89
- 4.36
- 46.54
- -3.07
- 48.30
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.10
- 48.01
- -0.20
- 49.63
- 2025-06-30
- 0.13
- 0.19
- 48.11
- -0.14
- 50.08
- 2025-03-31
- 0.19
- 4.82
- 48.18
- -8.76
- 50.28
- 2024-12-31
- 40.15
- 30.06
- 52.80
- 23.62
- 55.48
- 2024-09-30
- 3.55
- 0.47
- 42.71
- 7.76
- 43.69
- 2024-06-30
- 13.69
- 2.95
- 39.64
- 37.14
- 40.58
- 2024-03-31
- 2.96
- 3.99
- 28.90
- --
- 29.47