- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安华纯债债券A 的基金机构持有 39.62亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 39.62
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 39.64
- 2023-12-31
- 29.92
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 29.93
英大安华纯债债券A 报告期末总份额 42.71亿份,比上期增加 7.76%, 期末净资产 43.69亿元,比上期增加 7.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 3.55
- 0.47
- 42.71
- 7.76
- 43.69
- 2024-06-30
- 13.69
- 2.95
- 39.64
- 37.14
- 40.58
- 2024-03-31
- 2.96
- 3.99
- 28.90
- --
- 29.47