- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
施罗德恒享债券C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 22.60% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 77.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 22.60
- 0.30
- 77.40
- 0.38
施罗德恒享债券C 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 96.33%， 期末净资产 0.77亿元，比上期增加 98.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.19
- 0.82
- 0.75
- 96.33
- 0.77
- 2024-06-30
- 0.77
- 1.34
- 0.38
- -59.79
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.50
- 10.89
- 0.96
- --
- 0.96