- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
施罗德恒享债券A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 96.11% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 3.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.40
- 96.11
- 0.02
- 3.89
- 0.41
- 2024-12-31
- 0.40
- 96.08
- 0.02
- 3.92
- 0.41
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- 100.00
- 0.23
施罗德恒享债券A 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 9.21%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 9.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.07
- 0.03
- 0.48
- 9.21
- 0.53
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.44
- 7.42
- 0.48
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- -0.40
- 0.43
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.37
- 0.43
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.41
- -3.13
- 0.43
- 2024-09-30
- 0.41
- 0.21
- 0.43
- 87.36
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.23
- -22.18
- 0.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.20
- 0.29
- --
- 0.29