- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
施罗德恒享债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- 100.00
- 0.23
施罗德恒享债券A 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 87.36%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 89.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.41
- 0.21
- 0.43
- 87.36
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.23
- -22.18
- 0.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.20
- 0.29
- --
- 0.29