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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰民安增利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.77亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 2.89
  • 1.54
  • 97.11
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.35
  • 100.00
  • 2.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.61
  • 100.00
  • 3.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.92
  • 100.00
  • 6.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 19.45
  • 100.00
  • 19.45
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 25.47
  • 0.09
  • 74.53
  • 0.12
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 49.20
  • 0.12
  • 50.80
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 65.11
  • 0.08
  • 34.89
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 42.13
  • 0.06
  • 57.87
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 74.38
  • 0.04
  • 25.62
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 46.05
  • 0.09
  • 53.95
  • 0.17
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 33.46
  • 0.36
  • 66.54
  • 0.54

国泰民安增利债券C 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -4.68%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -1.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.73
  • -4.68
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.77
  • -4.41
  • 0.83
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.81
  • -5.15
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.85
  • -3.87
  • 0.91
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.88
  • -2.90
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.91
  • -4.27
  • 0.98
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.95
  • -3.27
  • 1.04
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.98
  • -3.40
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.02
  • -3.37
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.05
  • -5.80
  • 1.17
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 1.12
  • 0.45
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 1.28
  • 1.24
  • 1.11
  • 4.10
  • 1.31
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 1.07
  • -1.30
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.08
  • -6.06
  • 1.20
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 1.15
  • -4.81
  • 1.27
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.19
  • 1.21
  • -4.03
  • 1.36
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.27
  • 1.26
  • -7.03
  • 1.41
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 1.36
  • -5.61
  • 1.49
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 1.44
  • -9.35
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.18
  • 1.59
  • -1.62
  • 1.74
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 1.61
  • -5.51
  • 1.76
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.28
  • 1.71
  • -10.73
  • 1.85
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.31
  • 1.91
  • -0.58
  • 2.06
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 1.92
  • -6.40
  • 2.07
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 2.05
  • -12.76
  • 2.19
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.49
  • 2.35
  • -15.15
  • 2.50
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.93
  • 2.78
  • -23.19
  • 2.95
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 1.17
  • 3.61
  • -23.19
  • 3.88
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 2.37
  • 4.70
  • -32.00
  • 5.05
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 3.94
  • 6.92
  • -35.62
  • 7.37
  • 2017-03-31
  • 0.39
  • 9.09
  • 10.74
  • -44.76
  • 11.34
  • 2016-12-31
  • 50.75
  • 34.74
  • 19.45
  • 465.78
  • 21.75
  • 2016-09-30
  • 3.65
  • 0.33
  • 3.44
  • 2,817.98
  • 3.88
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.12
  • -7.19
  • 0.13
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.13
  • -44.46
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 1.55
  • 1.54
  • 0.23
  • 3.02
  • 0.28
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.22
  • -2.37
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 0.23
  • -16.57
  • 0.26
  • 2015-03-31
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.27
  • 143.66
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.31
  • 0.11
  • -69.83
  • 0.13
  • 2014-09-30
  • 0.24
  • 0.04
  • 0.37
  • 114.98
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.32
  • 0.17
  • -57.52
  • 0.18
  • 2014-03-31
  • 0.26
  • 0.03
  • 0.41
  • 135.28
  • 0.41
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.17
  • -28.98
  • 0.17
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.24
  • -54.87
  • 0.25
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.88
  • 0.54
  • -61.03
  • 0.55
  • 2013-03-31
  • 0.11
  • 12.39
  • 1.38
  • --
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