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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰民安增利债券A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 50.23% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 49.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 50.23
  • 0.03
  • 49.77
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 79.38
  • 0.03
  • 20.62
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 75.94
  • 0.04
  • 24.06
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 70.51
  • 0.05
  • 29.49
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 89.68
  • 0.06
  • 10.32
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 93.82
  • 0.04
  • 6.18
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 68.77
  • 0.04
  • 31.23
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 64.06
  • 0.04
  • 35.94
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 87.61
  • 0.04
  • 12.39
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.65
  • 94.54
  • 0.04
  • 5.46
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 12.01
  • 0.08
  • 87.99
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 10.29
  • 0.09
  • 89.71
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 21.60
  • 0.07
  • 78.40
  • 0.10
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 63.77
  • 0.08
  • 36.23
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 63.31
  • 0.08
  • 36.69
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 50.18
  • 0.16
  • 49.82
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 74.49
  • 0.04
  • 25.51
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 37.26
  • 0.17
  • 62.74
  • 0.27
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 21.40
  • 0.37
  • 78.60
  • 0.47

国泰民安增利债券A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -2.04%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 1.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.04
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.06
  • -48.70
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -30.61
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • -2.09
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • -2.29
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.01
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -6.20
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.18
  • -44.47
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.32
  • -46.96
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.61
  • -0.94
  • 0.68
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.35
  • 0.62
  • -9.68
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 0.01
  • 0.68
  • 1,454.55
  • 0.81
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 15.04
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -22.34
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 20.82
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -25.10
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 28.07
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -0.13
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.04
  • -63.53
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • -5.26
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • -1.71
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.13
  • -51.80
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.26
  • -13.47
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.30
  • -52.03
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.63
  • -9.29
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 0.01
  • 0.69
  • 1,541.59
  • 0.73
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.86
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.04
  • -42.82
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -18.80
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -2.99
  • 0.09
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.90
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • -3.41
  • 0.11
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.10
  • 5.31
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.10
  • -58.98
  • 0.11
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.23
  • 2.08
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.23
  • 3.91
  • 0.28
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.22
  • -4.45
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.23
  • -3.09
  • 0.27
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.24
  • -25.31
  • 0.27
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 0.08
  • 0.32
  • 60.47
  • 0.39
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.20
  • 14.33
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.17
  • -20.25
  • 0.19
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.22
  • -19.12
  • 0.22
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.27
  • -22.41
  • 0.27
  • 2013-09-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.35
  • -25.97
  • 0.35
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 0.38
  • 0.47
  • -30.24
  • 0.48
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 3.93
  • 0.67
  • --
  • 0.68

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