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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰现金管理货币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 569.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 569.09
  • 100.00
  • 569.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 554.03
  • 100.00
  • 554.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 600.12
  • 100.00
  • 600.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 637.78
  • 100.00
  • 637.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 596.46
  • 100.00
  • 596.46
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 536.69
  • 100.00
  • 536.69
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 580.26
  • 100.00
  • 580.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 288.40
  • 100.00
  • 288.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.17
  • 99.99
  • 21.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.83
  • 99.99
  • 14.84
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 25.65
  • 0.55
  • 74.35
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.39
  • 99.77
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 4.04
  • 0.50
  • 95.96
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 10.35
  • 1.04
  • 89.65
  • 1.16
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 5.25
  • 2.28
  • 94.75
  • 2.40
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 10.47
  • 2.13
  • 89.53
  • 2.38
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 14.54
  • 1.94
  • 85.46
  • 2.27
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 9.14
  • 2.06
  • 90.86
  • 2.26
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 5.62
  • 2.60
  • 94.38
  • 2.76
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 3.15
  • 3.63
  • 96.85
  • 3.75
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 4.69
  • 3.22
  • 95.31
  • 3.38
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 5.86
  • 4.23
  • 94.14
  • 4.49
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 1.76
  • 0.31
  • 98.24
  • 0.32

国泰现金管理货币A 报告期末总份额 560.53亿份，比上期增加 -1.50%， 期末净资产 560.53亿元，比上期增加 -1.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 846.32
  • 854.88
  • 560.53
  • -1.50
  • 560.53
  • 2024-06-30
  • 896.97
  • 897.78
  • 569.09
  • -0.14
  • 569.09
  • 2024-03-31
  • 969.35
  • 953.49
  • 569.90
  • 2.86
  • 569.90
  • 2023-12-31
  • 960.90
  • 978.86
  • 554.03
  • -3.14
  • 554.03
  • 2023-09-30
  • 960.83
  • 988.96
  • 572.00
  • -4.69
  • 572.00
  • 2023-06-30
  • 1020.14
  • 1033.53
  • 600.12
  • -2.18
  • 600.12
  • 2023-03-31
  • 1142.56
  • 1166.83
  • 613.51
  • -3.81
  • 613.51
  • 2022-12-31
  • 1163.01
  • 1138.90
  • 637.79
  • 3.93
  • 637.79
  • 2022-09-30
  • 1180.89
  • 1163.67
  • 613.67
  • 2.89
  • 613.67
  • 2022-06-30
  • 1097.07
  • 1145.15
  • 596.46
  • -7.46
  • 596.46
  • 2022-03-31
  • 1317.87
  • 1210.01
  • 644.54
  • 20.10
  • 644.54
  • 2021-12-31
  • 1448.77
  • 1431.76
  • 536.69
  • 3.27
  • 536.69
  • 2021-09-30
  • 1573.68
  • 1634.27
  • 519.68
  • -10.44
  • 519.68
  • 2021-06-30
  • 1615.00
  • 1726.27
  • 580.27
  • -16.09
  • 580.27
  • 2021-03-31
  • 2058.90
  • 1655.76
  • 691.54
  • 139.78
  • 691.54
  • 2020-12-31
  • 1101.00
  • 898.65
  • 288.41
  • 235.15
  • 288.41
  • 2020-09-30
  • 498.44
  • 433.56
  • 86.05
  • 306.37
  • 86.05
  • 2020-06-30
  • 219.32
  • 216.60
  • 21.18
  • 14.77
  • 21.18
  • 2020-03-31
  • 139.87
  • 136.26
  • 18.45
  • 24.37
  • 18.45
  • 2019-12-31
  • 154.11
  • 151.86
  • 14.84
  • 17.86
  • 14.84
  • 2019-09-30
  • 57.89
  • 46.04
  • 12.59
  • 1,590.52
  • 12.59
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 0.62
  • 0.74
  • 112.61
  • 0.74
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.53
  • 0.35
  • -10.61
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 0.61
  • 0.39
  • -13.69
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 1.59
  • 1.65
  • 0.45
  • -12.37
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 2.46
  • 2.83
  • 0.52
  • -41.77
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 4.39
  • 4.66
  • 0.89
  • -23.58
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 11.89
  • 12.69
  • 1.16
  • -40.61
  • 1.16
  • 2017-09-30
  • 12.01
  • 12.46
  • 1.96
  • -18.50
  • 1.96
  • 2017-06-30
  • 15.94
  • 17.41
  • 2.40
  • -38.05
  • 2.40
  • 2017-03-31
  • 22.33
  • 20.83
  • 3.88
  • 63.22
  • 3.88
  • 2016-12-31
  • 17.26
  • 17.20
  • 2.38
  • 2.52
  • 2.38
  • 2016-09-30
  • 13.05
  • 13.00
  • 2.32
  • 2.30
  • 2.32
  • 2016-06-30
  • 10.95
  • 11.22
  • 2.27
  • -10.53
  • 2.27
  • 2016-03-31
  • 11.53
  • 11.27
  • 2.53
  • 11.89
  • 2.53
  • 2015-12-31
  • 11.51
  • 11.21
  • 2.26
  • 15.22
  • 2.26
  • 2015-09-30
  • 6.69
  • 7.48
  • 1.97
  • -28.69
  • 1.97
  • 2015-06-30
  • 14.57
  • 14.13
  • 2.76
  • 18.79
  • 2.76
  • 2015-03-31
  • 6.49
  • 7.92
  • 2.32
  • -38.05
  • 2.32
  • 2014-12-31
  • 5.60
  • 4.08
  • 3.75
  • 68.11
  • 3.75
  • 2014-09-30
  • 7.97
  • 9.11
  • 2.23
  • -33.99
  • 2.23
  • 2014-06-30
  • 7.07
  • 9.63
  • 3.38
  • -43.16
  • 3.38
  • 2014-03-31
  • 13.57
  • 12.12
  • 5.94
  • 32.25
  • 5.94
  • 2013-12-31
  • 10.31
  • 6.68
  • 4.49
  • 423.28
  • 4.49
  • 2013-09-30
  • 1.66
  • 1.12
  • 0.86
  • 171.59
  • 0.86
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 0.55
  • 0.32
  • -50.60
  • 0.32
  • 2013-03-31
  • 0.52
  • 8.29
  • 0.64
  • --
  • 0.64

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