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- 基金估值：
-
[08-11]
- 累计分红：
-
0.0300元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-12-31
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-17 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-16 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-13 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-12 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-11 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-10 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-09 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-29 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-28 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-27 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-26 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-25 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-22 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-21 |
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1.0590 |
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0.00 |
| 2017-09-20 |
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| 2017-09-19 |
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1.0590 |
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0.00 |
| 2017-09-18 |
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| 2017-09-15 |
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1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-14 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-13 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
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