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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰策略价值灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.45
  • 99.29
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 3.22
  • 0.50
  • 96.78
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 2.28
  • 0.53
  • 97.72
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 3.13
  • 0.54
  • 96.87
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 9.28
  • 0.58
  • 90.72
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 8.53
  • 0.55
  • 91.47
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 1.04
  • 44.76
  • 1.29
  • 55.24
  • 2.33
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 8.09
  • 2.09
  • 91.91
  • 2.27
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 33.57
  • 0.63
  • 66.43
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 15.39
  • 0.68
  • 84.61
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 15.08
  • 1.02
  • 84.92
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 2.94
  • 1.25
  • 97.06
  • 1.28

国泰策略价值灵活配置混合 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -4.33%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -0.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.41
  • -4.33
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -1.72
  • 0.83
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.43
  • -4.44
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.46
  • -8.31
  • 0.91
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.50
  • -3.61
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.52
  • -2.66
  • 1.16
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.53
  • -1.63
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.54
  • -2.14
  • 1.17
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.55
  • -2.25
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.56
  • -11.11
  • 1.40
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.63
  • -0.27
  • 1.48
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 0.63
  • -18.90
  • 1.97
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.14
  • 0.78
  • 31.27
  • 2.09
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.68
  • 0.60
  • -52.10
  • 1.42
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 1.12
  • 1.24
  • -46.67
  • 2.63
  • 2020-12-31
  • 0.93
  • 0.52
  • 2.33
  • 21.34
  • 5.03
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.58
  • 1.92
  • -15.42
  • 3.91
  • 2020-06-30
  • 1.62
  • 0.09
  • 2.27
  • 204.95
  • 4.16
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.75
  • -21.44
  • 1.21
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.95
  • -24.19
  • 1.63
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 0.10
  • 1.25
  • 55.21
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.81
  • 9.84
  • 1.17
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.73
  • -4.45
  • 1.06
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.77
  • -3.08
  • 0.90
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.79
  • -4.70
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 0.83
  • -29.91
  • 1.08
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 1.19
  • -1.60
  • 1.66
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.20
  • 1.21
  • -3.39
  • 1.73
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 1.25
  • -2.70
  • 1.76
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.56
  • 1.28
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  • 1.77

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