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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰双利债券C 的基金机构持有 9.32亿份，占总份额的 98.20% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 1.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.32
  • 98.20
  • 0.17
  • 1.80
  • 9.49
  • 2023-12-31
  • 6.27
  • 97.79
  • 0.14
  • 2.21
  • 6.42
  • 2023-06-30
  • 5.34
  • 97.29
  • 0.15
  • 2.71
  • 5.49
  • 2022-12-31
  • 5.88
  • 97.45
  • 0.15
  • 2.55
  • 6.03
  • 2022-06-30
  • 1.64
  • 92.05
  • 0.14
  • 7.95
  • 1.79
  • 2021-12-31
  • 1.62
  • 92.81
  • 0.13
  • 7.19
  • 1.75
  • 2021-06-30
  • 0.73
  • 85.23
  • 0.13
  • 14.77
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.81
  • 84.96
  • 0.14
  • 15.04
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 17.00
  • 0.27
  • 83.00
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 13.26
  • 0.33
  • 86.74
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 46.06
  • 0.47
  • 53.94
  • 0.87
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 6.06
  • 0.40
  • 93.94
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 11.27
  • 0.55
  • 88.73
  • 0.63
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 26.66
  • 0.43
  • 73.34
  • 0.59
  • 2014-06-30
  • 0.64
  • 52.92
  • 0.57
  • 47.08
  • 1.21
  • 2013-12-31
  • 0.34
  • 32.29
  • 0.72
  • 67.71
  • 1.06
  • 2013-06-30
  • 0.57
  • 35.66
  • 1.02
  • 64.34
  • 1.59
  • 2012-12-31
  • 0.36
  • 17.69
  • 1.67
  • 82.31
  • 2.03
  • 2012-06-30
  • 1.19
  • 37.72
  • 1.96
  • 62.28
  • 3.15
  • 2011-12-31
  • 9.43
  • 85.72
  • 1.57
  • 14.28
  • 11.00
  • 2011-06-30
  • 0.04
  • 1.94
  • 1.85
  • 98.06
  • 1.88
  • 2010-12-31
  • 0.52
  • 16.35
  • 2.65
  • 83.65
  • 3.17
  • 2010-06-30
  • 0.26
  • 9.13
  • 2.55
  • 90.87
  • 2.81
  • 2009-12-31
  • 0.91
  • 28.32
  • 2.32
  • 71.68
  • 3.23
  • 2009-06-30
  • 1.54
  • 20.54
  • 5.98
  • 79.46
  • 7.52

国泰双利债券C 报告期末总份额 6.79亿份，比上期增加 -28.43%， 期末净资产 10.64亿元，比上期增加 -25.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.34
  • 3.04
  • 6.79
  • -28.43
  • 10.64
  • 2024-06-30
  • 3.13
  • 0.46
  • 9.49
  • 39.27
  • 14.32
  • 2024-03-31
  • 1.42
  • 1.02
  • 6.81
  • 6.22
  • 10.36
  • 2023-12-31
  • 1.19
  • 1.82
  • 6.42
  • -8.95
  • 9.44
  • 2023-09-30
  • 2.19
  • 0.63
  • 7.05
  • 28.31
  • 10.63
  • 2023-06-30
  • 1.64
  • 1.74
  • 5.49
  • -1.81
  • 8.12
  • 2023-03-31
  • 2.31
  • 2.75
  • 5.59
  • -7.25
  • 8.45
  • 2022-12-31
  • 1.38
  • 1.30
  • 6.03
  • 1.50
  • 8.86
  • 2022-09-30
  • 4.55
  • 0.40
  • 5.94
  • 232.41
  • 9.48
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.11
  • 1.79
  • 11.69
  • 2.87
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.60
  • -8.59
  • 2.60
  • 2021-12-31
  • 0.83
  • 0.05
  • 1.75
  • 79.67
  • 2.85
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.97
  • 13.78
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.86
  • -1.42
  • 1.30
  • 2021-03-31
  • 0.64
  • 0.73
  • 0.87
  • -9.25
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 0.10
  • 0.96
  • 386.01
  • 1.45
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.20
  • -4.52
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.21
  • 30.76
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.16
  • -6.42
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.17
  • -2.88
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.17
  • -3.47
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.18
  • -15.65
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.21
  • 9.26
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -0.50
  • 0.26
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -4.49
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.21
  • -20.44
  • 0.27
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.26
  • -21.28
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.33
  • 0.52
  • 0.44
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 0.33
  • -15.04
  • 0.43
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.38
  • -19.35
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.50
  • 0.48
  • -45.21
  • 0.62
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 1.07
  • 0.87
  • -12.09
  • 1.12
  • 2016-09-30
  • 1.06
  • 0.50
  • 0.99
  • 129.25
  • 1.28
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.21
  • 0.43
  • -5.32
  • 0.54
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.31
  • 0.46
  • -27.23
  • 0.56
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 0.12
  • 0.63
  • 55.39
  • 0.77
  • 2015-09-30
  • 0.35
  • 0.23
  • 0.40
  • 41.53
  • 0.48
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.33
  • 0.28
  • -44.89
  • 0.33
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.52
  • -12.76
  • 0.58
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.31
  • 0.59
  • -25.56
  • 0.65
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.79
  • -34.25
  • 0.91
  • 2014-06-30
  • 0.40
  • 0.13
  • 1.21
  • 28.44
  • 1.36
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.94
  • -11.57
  • 1.02
  • 2013-12-31
  • 0.29
  • 0.48
  • 1.06
  • -14.89
  • 1.13
  • 2013-09-30
  • 0.15
  • 0.49
  • 1.25
  • -21.52
  • 1.34
  • 2013-06-30
  • 0.63
  • 0.89
  • 1.59
  • -14.05
  • 1.72
  • 2013-03-31
  • 1.16
  • 1.34
  • 1.85
  • -8.89
  • 1.98
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.31
  • 2.03
  • -11.27
  • 2.10
  • 2012-09-30
  • 1.61
  • 2.47
  • 2.29
  • -27.29
  • 2.31
  • 2012-06-30
  • 5.02
  • 4.34
  • 3.15
  • 27.24
  • 3.23
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 8.60
  • 2.48
  • -77.48
  • 2.55
  • 2011-12-31
  • 9.73
  • 0.33
  • 11.00
  • 583.58
  • 11.00
  • 2011-09-30
  • 0.06
  • 0.33
  • 1.61
  • -14.44
  • 1.66
  • 2011-06-30
  • 0.27
  • 0.96
  • 1.88
  • -26.83
  • 2.11
  • 2011-03-31
  • 0.36
  • 0.96
  • 2.57
  • -18.92
  • 2.91
  • 2010-12-31
  • 1.72
  • 2.79
  • 3.17
  • -25.26
  • 3.62
  • 2010-09-30
  • 3.16
  • 1.73
  • 4.24
  • 50.91
  • 4.92
  • 2010-06-30
  • 0.76
  • 1.79
  • 2.81
  • -26.88
  • 3.08
  • 2010-03-31
  • 2.56
  • 1.95
  • 3.85
  • 19.03
  • 4.30
  • 2009-12-31
  • 1.81
  • 2.11
  • 3.23
  • -8.55
  • 3.51
  • 2009-09-30
  • 0.66
  • 4.64
  • 3.53
  • -53.03
  • 3.61
  • 2009-06-30
  • 2.07
  • 11.51
  • 7.52
  • --
  • 7.65

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