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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰双利债券A 的基金机构持有 15.37亿份，占总份额的 98.56% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 1.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.37
  • 98.56
  • 0.22
  • 1.44
  • 15.59
  • 2023-12-31
  • 23.51
  • 98.99
  • 0.24
  • 1.01
  • 23.75
  • 2023-06-30
  • 36.26
  • 99.32
  • 0.25
  • 0.68
  • 36.51
  • 2022-12-31
  • 29.22
  • 99.23
  • 0.23
  • 0.77
  • 29.45
  • 2022-06-30
  • 12.33
  • 98.30
  • 0.21
  • 1.70
  • 12.54
  • 2021-12-31
  • 5.08
  • 96.82
  • 0.17
  • 3.18
  • 5.24
  • 2021-06-30
  • 2.18
  • 92.62
  • 0.17
  • 7.38
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 90.16
  • 0.16
  • 9.84
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 8.92
  • 0.18
  • 91.08
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 9.39
  • 0.21
  • 90.61
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 8.60
  • 0.23
  • 91.40
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 9.19
  • 0.21
  • 90.81
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 9.68
  • 0.24
  • 90.32
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 14.30
  • 0.28
  • 85.70
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 44.88
  • 0.35
  • 55.12
  • 0.63
  • 2016-12-31
  • 1.61
  • 80.65
  • 0.39
  • 19.35
  • 1.99
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 15.11
  • 0.23
  • 84.89
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 0.27
  • 53.40
  • 0.23
  • 46.60
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 62.80
  • 0.21
  • 37.20
  • 0.57
  • 2014-12-31
  • 0.56
  • 64.08
  • 0.31
  • 35.92
  • 0.87
  • 2014-06-30
  • 4.08
  • 91.54
  • 0.38
  • 8.46
  • 4.46
  • 2013-12-31
  • 4.52
  • 89.94
  • 0.51
  • 10.06
  • 5.03
  • 2013-06-30
  • 8.87
  • 92.10
  • 0.76
  • 7.90
  • 9.63
  • 2012-12-31
  • 0.93
  • 17.96
  • 4.27
  • 82.04
  • 12.03
  • 2012-06-30
  • 10.36
  • 80.25
  • 2.55
  • 19.75
  • 12.91
  • 2011-12-31
  • 3.40
  • 75.38
  • 1.11
  • 24.62
  • 4.51
  • 2011-06-30
  • 0.75
  • 36.38
  • 1.32
  • 63.62
  • 2.07
  • 2010-12-31
  • 0.87
  • 33.85
  • 1.70
  • 66.15
  • 2.56
  • 2010-06-30
  • 1.77
  • 57.52
  • 1.31
  • 42.48
  • 3.07
  • 2009-12-31
  • 0.70
  • 43.24
  • 0.92
  • 56.76
  • 1.61
  • 2009-06-30
  • 0.28
  • 13.37
  • 1.82
  • 86.63
  • 2.10

国泰双利债券A 报告期末总份额 13.54亿份，比上期增加 -13.16%， 期末净资产 22.19亿元，比上期增加 -9.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 2.35
  • 13.54
  • -13.16
  • 22.19
  • 2024-06-30
  • 3.97
  • 7.02
  • 15.59
  • -16.35
  • 24.60
  • 2024-03-31
  • 3.62
  • 8.73
  • 18.64
  • -21.51
  • 29.59
  • 2023-12-31
  • 1.24
  • 12.01
  • 23.75
  • -31.19
  • 36.45
  • 2023-09-30
  • 4.44
  • 6.44
  • 34.52
  • -5.47
  • 54.27
  • 2023-06-30
  • 9.22
  • 4.14
  • 36.51
  • 16.18
  • 56.21
  • 2023-03-31
  • 3.27
  • 1.29
  • 31.43
  • 6.71
  • 49.39
  • 2022-12-31
  • 18.75
  • 3.05
  • 29.45
  • 114.06
  • 44.99
  • 2022-09-30
  • 3.00
  • 1.78
  • 13.76
  • 9.72
  • 22.96
  • 2022-06-30
  • 4.27
  • 1.34
  • 12.54
  • 30.48
  • 21.04
  • 2022-03-31
  • 5.10
  • 0.74
  • 9.61
  • 83.29
  • 16.32
  • 2021-12-31
  • 2.90
  • 0.04
  • 5.24
  • 120.11
  • 8.90
  • 2021-09-30
  • 0.73
  • 0.70
  • 2.38
  • 1.44
  • 3.90
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 0.27
  • 2.35
  • 15.44
  • 3.72
  • 2021-03-31
  • 1.52
  • 1.08
  • 2.03
  • 27.46
  • 3.17
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 0.05
  • 1.60
  • 671.16
  • 2.51
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.21
  • 5.41
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.20
  • -6.99
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.21
  • -7.85
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -7.49
  • 0.34
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.02
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.25
  • 4.25
  • 0.36
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • 2.54
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -1.99
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.24
  • -9.34
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.26
  • -10.90
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.30
  • -9.78
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.33
  • -29.80
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.47
  • -25.97
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 0.62
  • 0.63
  • -36.02
  • 0.85
  • 2017-03-31
  • 0.48
  • 1.48
  • 0.99
  • -50.59
  • 1.31
  • 2016-12-31
  • 1.88
  • 0.41
  • 1.99
  • 279.48
  • 2.63
  • 2016-09-30
  • 0.35
  • 0.09
  • 0.53
  • 97.01
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.27
  • -42.31
  • 0.34
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.46
  • -7.81
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.50
  • -4.97
  • 0.62
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.24
  • 0.53
  • -6.83
  • 0.64
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.57
  • -13.23
  • 0.67
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.26
  • 0.65
  • -24.81
  • 0.75
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 2.98
  • 0.87
  • -76.81
  • 0.97
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.77
  • 3.74
  • -16.02
  • 4.32
  • 2014-06-30
  • 0.53
  • 0.75
  • 4.46
  • -4.77
  • 5.05
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 4.68
  • -6.85
  • 5.12
  • 2013-12-31
  • 2.35
  • 4.48
  • 5.03
  • -29.72
  • 5.37
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 2.51
  • 7.15
  • -25.71
  • 7.74
  • 2013-06-30
  • 0.48
  • 2.53
  • 9.63
  • -17.51
  • 10.45
  • 2013-03-31
  • 1.40
  • 1.76
  • 11.67
  • -3.03
  • 12.56
  • 2012-12-31
  • 3.20
  • 3.55
  • 12.03
  • -2.81
  • 12.47
  • 2012-09-30
  • 0.40
  • 0.92
  • 12.38
  • -4.09
  • 12.53
  • 2012-06-30
  • 6.86
  • 1.40
  • 12.91
  • 73.31
  • 13.23
  • 2012-03-31
  • 3.08
  • 0.14
  • 7.45
  • 65.07
  • 7.67
  • 2011-12-31
  • 3.17
  • 0.49
  • 4.51
  • 146.80
  • 4.51
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 1.83
  • -11.84
  • 1.91
  • 2011-06-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 2.07
  • -9.07
  • 2.35
  • 2011-03-31
  • 0.35
  • 0.63
  • 2.28
  • -11.04
  • 2.60
  • 2010-12-31
  • 1.91
  • 2.06
  • 2.56
  • -5.53
  • 2.95
  • 2010-09-30
  • 1.72
  • 2.09
  • 2.71
  • -11.73
  • 3.17
  • 2010-06-30
  • 0.41
  • 2.04
  • 3.07
  • -34.68
  • 3.39
  • 2010-03-31
  • 4.11
  • 1.01
  • 4.71
  • 191.72
  • 5.29
  • 2009-12-31
  • 0.90
  • 0.61
  • 1.61
  • 21.68
  • 1.76
  • 2009-09-30
  • 1.07
  • 1.85
  • 1.33
  • -37.00
  • 1.36
  • 2009-06-30
  • 1.51
  • 2.24
  • 2.10
  • --
  • 2.14

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