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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰金龙债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 3.27% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 96.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 3.27
  • 0.06
  • 96.73
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.70
  • 0.07
  • 97.30
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.08
  • 97.47
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.08
  • 97.52
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.10
  • 99.10
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.13
  • 99.26
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.07
  • 98.72
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.08
  • 98.86
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.10
  • 99.02
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.11
  • 99.15
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.12
  • 99.19
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 14.70
  • 0.14
  • 85.30
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 15.29
  • 0.13
  • 84.71
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 32.28
  • 0.16
  • 67.72
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 32.17
  • 0.21
  • 67.83
  • 0.31
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 28.15
  • 0.24
  • 71.85
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 1.46
  • 76.56
  • 0.45
  • 23.44
  • 1.91
  • 2015-12-31
  • 1.30
  • 77.31
  • 0.38
  • 22.69
  • 1.68
  • 2015-06-30
  • 0.89
  • 77.01
  • 0.27
  • 22.99
  • 1.16
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 4.50
  • 0.26
  • 95.50
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 1.73
  • 75.67
  • 0.56
  • 24.33
  • 2.29
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 31.44
  • 0.33
  • 68.56
  • 0.49
  • 2013-06-30
  • 3.32
  • 83.01
  • 0.68
  • 16.99
  • 4.00
  • 2012-12-31
  • 11.59
  • 77.40
  • 3.38
  • 22.60
  • 14.97
  • 2012-06-30
  • 7.81
  • 81.93
  • 1.72
  • 18.07
  • 9.53
  • 2011-12-31
  • 2.10
  • 86.79
  • 0.32
  • 13.21
  • 2.42
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 4.81
  • 0.41
  • 95.19
  • 0.43
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.43
  • 98.20
  • 0.44
  • 2010-06-30
  • 0.13
  • 22.62
  • 0.46
  • 77.38
  • 0.59
  • 2009-12-31
  • 0.22
  • 35.26
  • 0.41
  • 64.74
  • 0.63
  • 2009-06-30
  • 0.17
  • 11.77
  • 1.28
  • 88.23
  • 1.45
  • 2008-12-31
  • 0.59
  • 10.32
  • 5.15
  • 89.68
  • 5.74
  • 2008-06-30
  • 0.42
  • 83.71
  • 0.08
  • 16.29
  • 0.51

国泰金龙债券C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -4.15%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -3.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.15
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -20.25
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 3.72
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.55
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -3.82
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.11
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -4.09
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -25.82
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.23
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.11
  • 5.29
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.10
  • -21.54
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.13
  • 76.32
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • -2.72
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.51
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -10.87
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -3.91
  • 0.08
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -10.97
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • -2.61
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -10.36
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • -1.26
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -4.10
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.12
  • -22.50
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.15
  • -5.96
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.16
  • 6.44
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.15
  • -2.28
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.15
  • -52.32
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.04
  • 0.32
  • 36.65
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.24
  • -11.24
  • 0.24
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.24
  • 0.27
  • -12.56
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.31
  • -12.40
  • 0.31
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.35
  • 3.67
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 1.85
  • 0.34
  • -81.40
  • 0.36
  • 2016-09-30
  • 0.49
  • 0.59
  • 1.81
  • -4.97
  • 1.93
  • 2016-06-30
  • 1.21
  • 1.86
  • 1.91
  • -25.39
  • 2.00
  • 2016-03-31
  • 1.71
  • 0.84
  • 2.55
  • 52.21
  • 2.67
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 3.43
  • 1.68
  • -66.11
  • 1.85
  • 2015-09-30
  • 4.63
  • 0.84
  • 4.95
  • 327.75
  • 5.39
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 0.78
  • 1.16
  • 2.47
  • 1.24
  • 2015-03-31
  • 1.49
  • 0.64
  • 1.13
  • 312.02
  • 1.17
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 0.39
  • 0.27
  • -48.51
  • 0.31
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 1.91
  • 0.53
  • -76.73
  • 0.57
  • 2014-06-30
  • 2.45
  • 0.49
  • 2.29
  • 591.60
  • 2.41
  • 2014-03-31
  • 0.25
  • 0.40
  • 0.33
  • -31.90
  • 0.34
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 1.00
  • 0.49
  • -65.37
  • 0.49
  • 2013-09-30
  • 1.97
  • 4.56
  • 1.40
  • -64.91
  • 1.47
  • 2013-06-30
  • 12.64
  • 18.88
  • 4.00
  • -60.97
  • 4.18
  • 2013-03-31
  • 5.85
  • 10.58
  • 10.24
  • -31.61
  • 10.61
  • 2012-12-31
  • 14.66
  • 8.07
  • 14.97
  • 78.49
  • 15.88
  • 2012-09-30
  • 5.58
  • 6.72
  • 8.39
  • -11.98
  • 8.76
  • 2012-06-30
  • 10.78
  • 1.68
  • 9.53
  • 2,155.23
  • 9.91
  • 2012-03-31
  • 0.24
  • 2.23
  • 0.42
  • -82.51
  • 0.42
  • 2011-12-31
  • 2.13
  • 0.07
  • 2.42
  • 583.18
  • 2.35
  • 2011-09-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 0.35
  • -18.67
  • 0.33
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.43
  • -8.65
  • 0.45
  • 2011-03-31
  • 0.26
  • 0.23
  • 0.48
  • 8.36
  • 0.50
  • 2010-12-31
  • 0.29
  • 0.28
  • 0.44
  • 2.28
  • 0.48
  • 2010-09-30
  • 0.22
  • 0.38
  • 0.43
  • -27.03
  • 0.45
  • 2010-06-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 0.59
  • 1.37
  • 0.59
  • 2010-03-31
  • 0.29
  • 0.33
  • 0.58
  • -7.52
  • 0.60
  • 2009-12-31
  • 0.46
  • 0.75
  • 0.63
  • -31.77
  • 0.66
  • 2009-09-30
  • 0.40
  • 0.94
  • 0.92
  • -36.67
  • 0.91
  • 2009-06-30
  • 0.41
  • 2.24
  • 1.45
  • -55.74
  • 1.47
  • 2009-03-31
  • 2.52
  • 4.97
  • 3.28
  • -42.78
  • 3.31
  • 2008-12-31
  • 11.09
  • 7.86
  • 5.74
  • 128.54
  • 6.16
  • 2008-09-30
  • 3.85
  • 1.84
  • 2.51
  • 395.65
  • 2.64
  • 2008-06-30
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • --
  • 0.52

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