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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国泰沪深300指数A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 0.62% ,个人投资者持有 12.78亿份,占总份额的 99.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.62
  • 12.78
  • 99.38
  • 12.86
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.61
  • 12.69
  • 99.39
  • 12.76
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.45
  • 12.14
  • 99.55
  • 12.19
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.36
  • 11.66
  • 99.64
  • 11.70
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.37
  • 12.23
  • 99.63
  • 12.28
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.64
  • 12.58
  • 99.36
  • 12.66
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 17.38
  • 99.72
  • 17.43
  • 2019-12-31
  • 4.94
  • 20.35
  • 19.32
  • 79.65
  • 24.26
  • 2019-06-30
  • 6.91
  • 24.85
  • 20.88
  • 75.15
  • 27.79
  • 2018-12-31
  • 8.65
  • 28.39
  • 21.83
  • 71.61
  • 30.49
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.56
  • 21.16
  • 99.44
  • 21.27
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 1.72
  • 21.62
  • 98.28
  • 22.00
  • 2017-06-30
  • 1.50
  • 5.88
  • 23.98
  • 94.12
  • 25.47
  • 2016-12-31
  • 25.31
  • 94.41
  • 1.50
  • 5.59
  • 26.81
  • 2016-06-30
  • 0.91
  • 3.36
  • 26.28
  • 96.64
  • 27.20
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 0.77
  • 25.65
  • 99.23
  • 25.85
  • 2015-06-30
  • 6.87
  • 19.62
  • 28.14
  • 80.38
  • 35.00
  • 2014-12-31
  • 17.09
  • 23.89
  • 54.42
  • 76.11
  • 71.50
  • 2014-06-30
  • 5.22
  • 7.22
  • 66.98
  • 92.78
  • 72.20
  • 2013-12-31
  • 1.02
  • 1.42
  • 70.48
  • 98.58
  • 71.49
  • 2013-06-30
  • 11.45
  • 13.23
  • 75.10
  • 86.77
  • 86.55
  • 2012-12-31
  • 41.58
  • 34.58
  • 78.66
  • 65.42
  • 120.24
  • 2012-06-30
  • 22.60
  • 22.25
  • 78.98
  • 77.75
  • 101.59
  • 2011-12-31
  • 26.72
  • 25.31
  • 78.85
  • 74.69
  • 105.57
  • 2011-06-30
  • 22.88
  • 22.64
  • 78.17
  • 77.36
  • 101.05
  • 2010-12-31
  • 39.57
  • 32.60
  • 81.81
  • 67.40
  • 121.38
  • 2010-06-30
  • 22.51
  • 19.77
  • 91.34
  • 80.23
  • 113.85
  • 2009-12-31
  • 19.61
  • 17.78
  • 90.72
  • 82.22
  • 110.33
  • 2009-06-30
  • 14.12
  • 15.86
  • 74.93
  • 84.14
  • 89.05
  • 2008-12-31
  • 1.85
  • 2.64
  • 68.47
  • 97.36
  • 70.32
  • 2008-06-30
  • 3.80
  • 5.66
  • 63.29
  • 94.34
  • 67.08
  • 2007-12-31
  • 3.69
  • 5.78
  • 60.19
  • 94.22
  • 63.88

国泰沪深300指数A 报告期末总份额 13.42亿份,比上期增加 2.68%, 期末净资产 10.55亿元,比上期增加 -3.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 0.35
  • 13.42
  • 2.68
  • 10.55
  • 2023-09-30
  • 0.66
  • 0.46
  • 13.07
  • 1.60
  • 10.97
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 0.41
  • 12.86
  • 0.68
  • 11.10
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.46
  • 12.77
  • 0.08
  • 11.44
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 0.25
  • 12.76
  • 3.98
  • 10.96
  • 2022-09-30
  • 0.43
  • 0.35
  • 12.27
  • 0.68
  • 10.27
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.31
  • 12.19
  • 2.33
  • 11.74
  • 2022-03-31
  • 0.57
  • 0.36
  • 11.91
  • 1.80
  • 10.73
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.67
  • 11.70
  • -2.57
  • 12.22
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.82
  • 12.01
  • -2.18
  • 12.24
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.79
  • 12.28
  • -2.08
  • 13.17
  • 2021-03-31
  • 1.75
  • 1.87
  • 12.54
  • -0.95
  • 12.90
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 1.56
  • 12.66
  • -7.40
  • 15.40
  • 2020-09-30
  • 0.90
  • 4.66
  • 13.67
  • -21.54
  • 14.63
  • 2020-06-30
  • 0.57
  • 5.75
  • 17.43
  • -22.93
  • 16.32
  • 2020-03-31
  • 4.24
  • 5.90
  • 22.61
  • -6.81
  • 18.66
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 1.70
  • 24.26
  • -4.17
  • 22.12
  • 2019-09-30
  • 0.90
  • 3.37
  • 25.32
  • -8.89
  • 21.53
  • 2019-06-30
  • 4.13
  • 1.97
  • 27.79
  • 8.43
  • 23.41
  • 2019-03-31
  • 5.06
  • 9.92
  • 25.63
  • -15.94
  • 21.62
  • 2018-12-31
  • 8.09
  • 4.72
  • 30.49
  • 12.44
  • 20.38
  • 2018-09-30
  • 6.33
  • 0.49
  • 27.11
  • 27.44
  • 20.53
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 0.80
  • 21.27
  • 0.17
  • 16.26
  • 2018-03-31
  • 1.28
  • 2.04
  • 21.24
  • -3.45
  • 17.76
  • 2017-12-31
  • 0.62
  • 2.01
  • 22.00
  • -5.95
  • 18.98
  • 2017-09-30
  • 0.79
  • 2.87
  • 23.39
  • -8.19
  • 19.35
  • 2017-06-30
  • 0.62
  • 1.30
  • 25.47
  • -2.61
  • 20.02
  • 2017-03-31
  • 1.25
  • 1.91
  • 26.16
  • -2.44
  • 19.27
  • 2016-12-31
  • 2.08
  • 1.26
  • 26.81
  • 3.14
  • 18.89
  • 2016-09-30
  • 0.51
  • 1.71
  • 25.99
  • -4.42
  • 17.97
  • 2016-06-30
  • 0.95
  • 2.18
  • 27.20
  • -4.33
  • 17.91
  • 2016-03-31
  • 4.78
  • 2.21
  • 28.43
  • 9.96
  • 18.89
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 1.67
  • 25.85
  • -3.95
  • 19.76
  • 2015-09-30
  • 2.70
  • 10.79
  • 26.91
  • -23.11
  • 17.63
  • 2015-06-30
  • 4.27
  • 27.46
  • 35.00
  • -39.85
  • 31.36
  • 2015-03-31
  • 8.98
  • 22.29
  • 58.20
  • -18.61
  • 47.23
  • 2014-12-31
  • 20.12
  • 11.59
  • 71.50
  • 13.55
  • 50.95
  • 2014-09-30
  • 11.54
  • 20.77
  • 62.97
  • -12.78
  • 32.44
  • 2014-06-30
  • 5.33
  • 2.73
  • 72.20
  • 3.73
  • 33.29
  • 2014-03-31
  • 1.49
  • 3.38
  • 69.60
  • -2.65
  • 31.52
  • 2013-12-31
  • 1.05
  • 3.46
  • 71.49
  • -3.27
  • 34.88
  • 2013-09-30
  • 1.91
  • 14.55
  • 73.91
  • -14.61
  • 37.21
  • 2013-06-30
  • 2.03
  • 21.57
  • 86.55
  • -18.43
  • 39.67
  • 2013-03-31
  • 4.42
  • 18.56
  • 106.10
  • -11.76
  • 54.27
  • 2012-12-31
  • 16.61
  • 11.38
  • 120.24
  • 4.55
  • 62.23
  • 2012-09-30
  • 15.60
  • 2.18
  • 115.01
  • 13.21
  • 54.58
  • 2012-06-30
  • 9.47
  • 11.94
  • 101.59
  • -2.38
  • 51.42
  • 2012-03-31
  • 3.24
  • 4.75
  • 104.06
  • -1.43
  • 52.02
  • 2011-12-31
  • 4.80
  • 2.05
  • 105.57
  • 2.67
  • 50.68
  • 2011-09-30
  • 6.78
  • 4.99
  • 102.83
  • 1.77
  • 54.08
  • 2011-06-30
  • 8.97
  • 17.98
  • 101.05
  • -8.18
  • 62.10
  • 2011-03-31
  • 4.03
  • 15.36
  • 110.05
  • -9.33
  • 70.89
  • 2010-12-31
  • 23.43
  • 28.94
  • 121.38
  • -4.34
  • 76.20
  • 2010-09-30
  • 19.14
  • 6.10
  • 126.89
  • 11.46
  • 75.23
  • 2010-06-30
  • 13.90
  • 7.06
  • 113.85
  • 6.39
  • 59.23
  • 2010-03-31
  • 8.31
  • 11.63
  • 107.01
  • -3.01
  • 71.26
  • 2009-12-31
  • 30.51
  • 26.60
  • 110.33
  • 3.68
  • 78.41
  • 2009-09-30
  • 60.64
  • 43.28
  • 106.42
  • 19.50
  • 64.36
  • 2009-06-30
  • 35.80
  • 27.76
  • 89.05
  • 9.93
  • 56.67
  • 2009-03-31
  • 25.85
  • 15.16
  • 81.01
  • 15.20
  • 41.19
  • 2008-12-31
  • 11.98
  • 14.58
  • 70.32
  • -3.56
  • 26.39
  • 2008-09-30
  • 15.97
  • 10.14
  • 72.91
  • 8.70
  • 33.31
  • 2008-06-30
  • 10.27
  • 7.56
  • 67.08
  • 4.20
  • 37.85
  • 2008-03-31
  • 2.58
  • 2.09
  • 64.38
  • 0.78
  • 47.77
  • 2007-12-31
  • 59.56
  • 0.51
  • 63.88
  • --
  • 64.05

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