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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰金鹏蓝筹价值混合 的基金机构持有 10.36亿份，占总份额的 65.28% ，个人投资者持有 5.51亿份，占总份额的 34.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.36
  • 65.28
  • 5.51
  • 34.72
  • 15.87
  • 2023-12-31
  • 3.61
  • 41.91
  • 5.01
  • 58.09
  • 8.62
  • 2023-06-30
  • 0.88
  • 15.60
  • 4.77
  • 84.40
  • 5.65
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 4.86
  • 4.52
  • 95.14
  • 4.75
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.58
  • 99.78
  • 4.59
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 4.19
  • 99.76
  • 4.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 4.35
  • 99.77
  • 4.36
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.87
  • 99.74
  • 3.88
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.48
  • 99.78
  • 4.49
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.15
  • 99.81
  • 5.16
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.50
  • 99.82
  • 5.51
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 6.89
  • 5.69
  • 93.11
  • 6.11
  • 2018-06-30
  • 0.88
  • 13.41
  • 5.66
  • 86.59
  • 6.54
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 2.81
  • 5.50
  • 97.19
  • 5.66
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 5.84
  • 99.83
  • 5.85
  • 2016-12-31
  • 6.06
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 6.07
  • 2016-06-30
  • 0.45
  • 6.72
  • 6.31
  • 93.28
  • 6.76
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 4.14
  • 4.44
  • 95.86
  • 4.63
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.25
  • 2014-12-31
  • 1.16
  • 10.62
  • 9.75
  • 89.38
  • 10.91
  • 2014-06-30
  • 0.47
  • 3.70
  • 12.21
  • 96.30
  • 12.68
  • 2013-12-31
  • 0.47
  • 3.44
  • 13.17
  • 96.56
  • 13.64
  • 2013-06-30
  • 0.50
  • 3.38
  • 14.31
  • 96.62
  • 14.81
  • 2012-12-31
  • 1.11
  • 6.85
  • 15.14
  • 93.15
  • 16.25
  • 2012-06-30
  • 1.32
  • 7.85
  • 15.54
  • 92.15
  • 16.87
  • 2011-12-31
  • 4.27
  • 21.15
  • 15.92
  • 78.85
  • 20.19
  • 2011-06-30
  • 4.70
  • 22.29
  • 16.39
  • 77.71
  • 21.09
  • 2010-12-31
  • 2.80
  • 13.83
  • 17.46
  • 86.17
  • 20.26
  • 2010-06-30
  • 3.36
  • 14.80
  • 19.34
  • 85.20
  • 22.70
  • 2009-12-31
  • 4.24
  • 17.61
  • 19.85
  • 82.39
  • 24.10
  • 2009-06-30
  • 0.76
  • 3.14
  • 23.35
  • 96.86
  • 24.10
  • 2008-12-31
  • 0.56
  • 2.24
  • 24.70
  • 97.76
  • 25.27
  • 2008-06-30
  • 2.19
  • 7.81
  • 25.88
  • 92.19
  • 28.07
  • 2007-12-31
  • 1.57
  • 4.55
  • 33.01
  • 95.45
  • 34.58
  • 2007-06-30
  • 0.72
  • 3.38
  • 20.68
  • 96.62
  • 21.40
  • 2006-12-31
  • 1.79
  • 14.52
  • 10.55
  • 85.48
  • 12.34

国泰金鹏蓝筹价值混合 报告期末总份额 12.30亿份，比上期增加 -22.54%， 期末净资产 16.06亿元，比上期增加 -13.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 3.86
  • 12.30
  • -22.54
  • 16.06
  • 2024-06-30
  • 1.73
  • 1.27
  • 15.87
  • 3.03
  • 18.55
  • 2024-03-31
  • 7.60
  • 0.82
  • 15.41
  • 78.67
  • 18.51
  • 2023-12-31
  • 2.26
  • 0.57
  • 8.62
  • 24.39
  • 10.07
  • 2023-09-30
  • 1.83
  • 0.55
  • 6.93
  • 22.63
  • 8.31
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 0.34
  • 5.65
  • 3.00
  • 7.21
  • 2023-03-31
  • 0.87
  • 0.13
  • 5.49
  • 15.60
  • 6.93
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.21
  • 4.75
  • 3.08
  • 5.48
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 4.61
  • 0.27
  • 5.16
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.20
  • 4.59
  • -0.25
  • 5.73
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 0.09
  • 4.61
  • 9.57
  • 5.45
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 4.20
  • -0.87
  • 6.72
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.25
  • 4.24
  • -2.85
  • 6.36
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 4.36
  • -1.60
  • 6.32
  • 2021-03-31
  • 0.95
  • 0.40
  • 4.44
  • 14.25
  • 5.84
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.22
  • 3.88
  • -3.73
  • 6.27
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.55
  • 4.03
  • -10.20
  • 5.60
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 4.49
  • -4.95
  • 5.54
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.54
  • 4.72
  • -8.43
  • 4.88
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 5.16
  • -3.73
  • 5.29
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 5.36
  • -2.70
  • 4.99
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.47
  • 5.51
  • -6.74
  • 4.85
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.30
  • 5.91
  • -3.36
  • 5.28
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.60
  • 6.11
  • -6.67
  • 4.37
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 6.55
  • 0.10
  • 5.35
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 6.54
  • -1.90
  • 5.81
  • 2018-03-31
  • 1.36
  • 0.35
  • 6.67
  • 17.90
  • 6.55
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.33
  • 5.66
  • -3.79
  • 6.21
  • 2017-09-30
  • 0.32
  • 0.30
  • 5.88
  • 0.44
  • 6.12
  • 2017-06-30
  • 1.16
  • 1.28
  • 5.85
  • -1.96
  • 5.76
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 5.97
  • -1.59
  • 5.63
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.33
  • 6.07
  • -4.19
  • 5.35
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.52
  • 6.33
  • -6.41
  • 5.53
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.61
  • 6.76
  • -6.99
  • 5.72
  • 2016-03-31
  • 2.81
  • 0.16
  • 7.27
  • 57.17
  • 6.01
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 4.63
  • -1.58
  • 7.10
  • 2015-09-30
  • 0.30
  • 0.85
  • 4.70
  • -10.37
  • 6.28
  • 2015-06-30
  • 0.81
  • 4.02
  • 5.25
  • -37.97
  • 9.00
  • 2015-03-31
  • 1.20
  • 3.65
  • 8.46
  • -22.45
  • 12.77
  • 2014-12-31
  • 1.29
  • 2.08
  • 10.91
  • -6.75
  • 14.34
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 1.08
  • 11.70
  • -7.78
  • 11.54
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.50
  • 12.68
  • -3.42
  • 11.18
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 0.61
  • 13.13
  • -3.75
  • 11.42
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 0.70
  • 13.64
  • -4.01
  • 12.47
  • 2013-09-30
  • 0.12
  • 0.72
  • 14.21
  • -4.04
  • 12.84
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 1.24
  • 14.81
  • -7.13
  • 11.81
  • 2013-03-31
  • 0.19
  • 0.50
  • 15.95
  • -1.88
  • 13.61
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.48
  • 16.25
  • -2.48
  • 13.63
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.28
  • 16.67
  • -1.20
  • 12.75
  • 2012-06-30
  • 0.31
  • 0.49
  • 16.87
  • -1.10
  • 14.01
  • 2012-03-31
  • 0.27
  • 3.40
  • 17.06
  • -15.50
  • 14.05
  • 2011-12-31
  • 0.09
  • 0.71
  • 20.19
  • -2.99
  • 16.42
  • 2011-09-30
  • 0.11
  • 0.40
  • 20.81
  • -1.35
  • 18.27
  • 2011-06-30
  • 2.17
  • 0.70
  • 21.09
  • 7.50
  • 21.02
  • 2011-03-31
  • 0.22
  • 0.85
  • 19.62
  • -3.13
  • 20.56
  • 2010-12-31
  • 1.23
  • 2.71
  • 20.26
  • -6.83
  • 21.11
  • 2010-09-30
  • 0.28
  • 1.24
  • 21.74
  • -4.23
  • 22.74
  • 2010-06-30
  • 1.37
  • 2.63
  • 22.70
  • -5.27
  • 20.18
  • 2010-03-31
  • 0.87
  • 1.01
  • 23.96
  • -0.55
  • 26.17
  • 2009-12-31
  • 2.52
  • 2.41
  • 24.10
  • 0.47
  • 27.80
  • 2009-09-30
  • 2.70
  • 2.82
  • 23.98
  • -0.50
  • 24.28
  • 2009-06-30
  • 1.19
  • 2.11
  • 24.10
  • -3.68
  • 24.04
  • 2009-03-31
  • 0.72
  • 0.97
  • 25.02
  • -0.97
  • 20.30
  • 2008-12-31
  • 0.42
  • 2.00
  • 25.27
  • -5.91
  • 16.02
  • 2008-09-30
  • 0.21
  • 1.43
  • 26.86
  • -4.34
  • 18.92
  • 2008-06-30
  • 0.74
  • 2.21
  • 28.07
  • -4.97
  • 23.63
  • 2008-03-31
  • 0.93
  • 5.97
  • 29.54
  • -14.57
  • 30.88
  • 2007-12-31
  • 4.83
  • 8.92
  • 34.58
  • -10.59
  • 46.35
  • 2007-09-30
  • 26.55
  • 9.28
  • 38.68
  • 80.70
  • 54.33
  • 2007-06-30
  • 6.41
  • 19.92
  • 21.40
  • -38.71
  • 30.00
  • 2007-03-31
  • 33.29
  • 10.71
  • 34.92
  • 183.06
  • 35.41
  • 2006-12-31
  • 2.94
  • 3.09
  • 12.34
  • --
  • 15.55

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