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近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-12-31

国泰金鹰增长灵活配置混合的基金机构持有 3.71亿份，占总份额的 31.19% ，个人投资者持有 8.18亿份，占总份额的 68.81%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-12-31
3.71
31.19
8.18
68.81
11.89

2024-06-30
3.04
26.62
8.39
73.38
11.43

2023-12-31
5.12
37.59
8.50
62.41
13.62

2023-06-30
7.90
48.08
8.53
51.92
16.43

2022-12-31
6.38
41.67
8.93
58.33
15.31

2022-06-30
3.54
28.66
8.82
71.34
12.36

2021-12-31
1.34
13.37
8.71
86.63
10.05

2021-06-30
1.15
10.98
9.37
89.02
10.52

2020-12-31
2.64
19.18
11.10
80.82
13.74

2020-06-30
11.34
45.75
13.45
54.25
24.79

2019-12-31
16.22
45.32
19.57
54.68
35.79

2019-06-30
14.07
37.61
23.33
62.39
37.40

2018-12-31
19.28
43.20
25.34
56.80
44.62

2018-06-30
31.96
58.87
22.33
41.13
54.29

2017-12-31
24.09
53.98
20.54
46.02
44.64

2017-06-30
23.56
66.69
11.77
33.31
35.33

2016-12-31
14.91
58.42
10.61
41.58
25.52

2016-06-30
15.14
59.27
10.41
40.73
25.55

2015-12-31
9.51
58.82
6.66
41.18
16.18

2015-06-30
7.63
51.39
7.22
48.61
14.85

2014-12-31
5.69
35.26
10.44
64.74
16.13

2014-06-30
3.70
21.11
13.82
78.89
17.52

2013-12-31
3.88
21.75
13.95
78.25
17.82

2013-06-30
3.78
18.92
16.19
81.08
19.97

2012-12-31
7.00
28.44
17.62
71.56
24.62

2012-06-30
11.49
39.20
17.83
60.80
29.32

2011-12-31
23.48
57.31
17.49
42.69
40.97

2011-06-30
22.26
57.58
16.40
42.42
38.67

2010-12-31
14.67
50.99
14.10
49.01
28.77

2010-06-30
7.56
37.31
12.70
62.69
20.26

2009-12-31
1.72
16.53
8.70
83.47
10.42

2009-06-30
1.92
22.26
6.72
77.74
8.65

2008-12-31
1.95
24.91
5.87
75.09
7.82

2008-06-30
1.66
21.58
6.02
78.42
7.68

2007-12-31
1.14
36.14
2.01
63.86
3.15

2007-06-30
2.59
64.93
1.40
35.07
3.99

2006-12-31
2.40
62.10
1.47
37.90
3.87

2006-06-30
1.66
33.43
3.30
66.57
4.96

2005-12-31
4.64
66.22
2.37
33.78
7.01

2005-06-30
6.06
69.71
2.63
30.29
8.70

2004-12-31
6.36
69.47
2.80
30.53
9.16

2004-06-30
9.82
77.13
2.91
22.87
12.73

嘉实沪港深精选股票报告期末总份额 10.88亿份，比上期增加 -9.28%, 期末净资产 11.79亿元，比上期增加 -11.98%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2025-06-30
0.22
1.33
10.88
-1.12
11.79

2025-03-31
1.13
1.02
12.00
0.11
13.40

2024-12-31
3.39
2.59
11.89
0.81
12.43

2024-09-30
0.20
0.55
11.08
-0.35
11.38

2024-06-30
0.81
0.74
11.43
0.06
10.35

2024-03-31
0.30
2.55
11.37
-2.25
12.06

2023-12-31
0.52
1.18
13.62
-0.66
16.05

2023-09-30
0.43
2.58
14.28
-2.15
17.48

2023-06-30
0.71
0.33
16.43
0.38
23.01

2023-03-31
2.31
1.56
16.05
0.74
23.15

2022-12-31
1.05
0.65
15.31
0.40
20.52

2022-09-30
2.96
0.42
14.91
2.55
20.78

2022-06-30
0.51
0.40
12.36
0.10
18.75

2022-03-31
3.10
0.90
12.26
2.21
17.38

2021-12-31
0.35
0.73
10.05
-0.38
16.01

2021-09-30
0.84
0.93
10.43
-0.09
15.38

2021-06-30
0.42
0.78
10.52
-0.36
15.89

2021-03-31
0.62
3.48
10.88
-2.86
15.36

2020-12-31
0.68
2.47
13.74
-1.79
18.34

2020-09-30
0.89
10.14
15.53
-9.26
20.85

2020-06-30
0.79
4.32
24.79
-3.52
31.90

2020-03-31
2.85
10.33
28.31
-7.48
29.25

2019-12-31
5.98
4.69
35.79
1.29
38.88

2019-09-30
1.77
4.67
34.50
-2.90
34.58

2019-06-30
3.95
7.54
37.40
-3.60
33.88

2019-03-31
2.75
6.38
41.00
-3.62
39.84

2018-12-31
2.46
11.01
44.62
-8.55
34.36

2018-09-30
5.47
6.59
53.17
-1.12
47.83

2018-06-30
8.17
3.26
54.29
4.90
57.31

2018-03-31
9.70
4.94
49.39
4.75
54.66

2017-12-31
6.67
10.97
44.64
-4.30
47.19

2017-09-30
27.69
14.08
48.94
13.61
54.08

2017-06-30
5.32
2.51
35.33
2.81
39.70

2017-03-31
7.81
0.81
32.52
7.00
35.33

2016-12-31
3.93
4.20
25.52
-0.27
25.28

2016-09-30
2.97
2.73
25.79
0.24
25.70

2016-06-30
2.99
2.34
25.55
0.65
24.86

2016-03-31
9.68
0.96
24.90
8.72
21.83

2015-12-31
2.50
2.73
16.18
-0.23
26.40

2015-09-30
4.13
2.58
16.41
1.56
20.04

2015-06-30
5.48
5.60
14.85
-0.12
24.65

2015-03-31
2.82
3.98
14.97
-1.16
21.43

2014-12-31
1.49
4.19
16.13
-2.71
19.23

2014-09-30
6.97
5.65
18.84
1.32
22.04

2014-06-30
0.95
2.24
17.52
-1.29
18.66

2014-03-31
3.27
2.29
18.81
0.99
19.14

2013-12-31
1.49
1.66
17.82
-0.17
17.28

2013-09-30
1.00
2.99
17.99
-1.98
18.97

2013-06-30
1.16
2.63
19.97
-1.47
17.22

2013-03-31
0.94
4.13
21.44
-3.18
18.85

2012-12-31
0.77
5.32
24.62
-4.56
19.59

2012-09-30
1.19
1.34
29.18
-0.14
22.27

2012-06-30
1.18
3.38
29.32
-2.19
22.53

2012-03-31
1.15
10.61
31.51
-9.46
23.99

2011-12-31
2.43
2.44
40.97
-0.01
31.26

2011-09-30
6.27
3.96
40.98
2.31
34.18

2011-06-30
5.45
1.27
38.67
4.18
35.55

2011-03-31
8.60
2.89
34.49
5.72
33.85

2010-12-31
13.14
4.70
28.77
8.44
28.84

2010-09-30
2.31
2.24
20.33
0.07
20.19

2010-06-30
6.86
1.49
20.26
5.37
16.88

2010-03-31
6.60
2.13
14.89
4.47
14.85

2009-12-31
5.81
5.01
10.42
0.80
11.21

2009-09-30
2.57
1.60
9.62
0.97
8.49

2009-06-30
3.10
1.46
8.65
1.64
7.62

2009-03-31
1.30
2.11
7.01
-0.81
5.11

2008-12-31
1.22
1.31
7.82
-0.09
4.58

2008-09-30
0.71
0.48
7.91
0.23
4.63

2008-06-30
1.20
1.23
7.68
-0.03
5.42

2008-03-31
5.29
0.74
7.71
4.56
6.76

2007-12-31
0.38
0.83
3.15
-0.45
11.52

2007-09-30
0.91
1.29
3.60
-0.39
13.84

2007-06-30
0.04
0.25
3.99
-0.21
10.44

2007-03-31
0.64
0.31
4.20
0.33
7.90

2006-12-31
0.11
0.76
3.87
-0.65
8.45

2006-09-30
0.51
0.94
4.52
-0.44
7.09

2006-06-30
1.51
2.34
4.96
-0.84
8.28

2006-03-31
0.45
1.66
5.80
-1.21
7.04

2005-12-31
0.01
1.23
7.01
-1.22
7.26

2005-09-30
0.01
0.47
8.23
-0.47
8.50

2005-06-30
0.03
0.41
8.70
-0.38
8.64

2005-03-31
0.02
0.10
9.08
-0.08
9.35

2004-12-31
0.61
3.98
9.16
-3.38
9.31

2004-09-30
0.74
0.94
12.54
-0.19
13.19

2004-06-30
1.27
1.16
12.73
--
12.46

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

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