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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰金鹰增长灵活配置混合 的基金机构持有 3.04亿份,占总份额的 26.62% ,个人投资者持有 8.39亿份,占总份额的 73.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 3.04
  • 26.62
  • 8.39
  • 73.38
  • 11.43
  • 2023-12-31
  • 5.12
  • 37.59
  • 8.50
  • 62.41
  • 13.62
  • 2023-06-30
  • 7.90
  • 48.08
  • 8.53
  • 51.92
  • 16.43
  • 2022-12-31
  • 6.38
  • 41.67
  • 8.93
  • 58.33
  • 15.31
  • 2022-06-30
  • 3.54
  • 28.66
  • 8.82
  • 71.34
  • 12.36
  • 2021-12-31
  • 1.34
  • 13.37
  • 8.71
  • 86.63
  • 10.05
  • 2021-06-30
  • 1.15
  • 10.98
  • 9.37
  • 89.02
  • 10.52
  • 2020-12-31
  • 2.64
  • 19.18
  • 11.10
  • 80.82
  • 13.74
  • 2020-06-30
  • 11.34
  • 45.75
  • 13.45
  • 54.25
  • 24.79
  • 2019-12-31
  • 16.22
  • 45.32
  • 19.57
  • 54.68
  • 35.79
  • 2019-06-30
  • 14.07
  • 37.61
  • 23.33
  • 62.39
  • 37.40
  • 2018-12-31
  • 19.28
  • 43.20
  • 25.34
  • 56.80
  • 44.62
  • 2018-06-30
  • 31.96
  • 58.87
  • 22.33
  • 41.13
  • 54.29
  • 2017-12-31
  • 24.09
  • 53.98
  • 20.54
  • 46.02
  • 44.64
  • 2017-06-30
  • 23.56
  • 66.69
  • 11.77
  • 33.31
  • 35.33
  • 2016-12-31
  • 14.91
  • 58.42
  • 10.61
  • 41.58
  • 25.52
  • 2016-06-30
  • 15.14
  • 59.27
  • 10.41
  • 40.73
  • 25.55
  • 2015-12-31
  • 9.51
  • 58.82
  • 6.66
  • 41.18
  • 16.18
  • 2015-06-30
  • 7.63
  • 51.39
  • 7.22
  • 48.61
  • 14.85
  • 2014-12-31
  • 5.69
  • 35.26
  • 10.44
  • 64.74
  • 16.13
  • 2014-06-30
  • 3.70
  • 21.11
  • 13.82
  • 78.89
  • 17.52
  • 2013-12-31
  • 3.88
  • 21.75
  • 13.95
  • 78.25
  • 17.82
  • 2013-06-30
  • 3.78
  • 18.92
  • 16.19
  • 81.08
  • 19.97
  • 2012-12-31
  • 7.00
  • 28.44
  • 17.62
  • 71.56
  • 24.62
  • 2012-06-30
  • 11.49
  • 39.20
  • 17.83
  • 60.80
  • 29.32
  • 2011-12-31
  • 23.48
  • 57.31
  • 17.49
  • 42.69
  • 40.97
  • 2011-06-30
  • 22.26
  • 57.58
  • 16.40
  • 42.42
  • 38.67
  • 2010-12-31
  • 14.67
  • 50.99
  • 14.10
  • 49.01
  • 28.77
  • 2010-06-30
  • 7.56
  • 37.31
  • 12.70
  • 62.69
  • 20.26
  • 2009-12-31
  • 1.72
  • 16.53
  • 8.70
  • 83.47
  • 10.42
  • 2009-06-30
  • 1.92
  • 22.26
  • 6.72
  • 77.74
  • 8.65
  • 2008-12-31
  • 1.95
  • 24.91
  • 5.87
  • 75.09
  • 7.82
  • 2008-06-30
  • 1.66
  • 21.58
  • 6.02
  • 78.42
  • 7.68
  • 2007-12-31
  • 1.14
  • 36.14
  • 2.01
  • 63.86
  • 3.15
  • 2007-06-30
  • 2.59
  • 64.93
  • 1.40
  • 35.07
  • 3.99
  • 2006-12-31
  • 2.40
  • 62.10
  • 1.47
  • 37.90
  • 3.87
  • 2006-06-30
  • 1.66
  • 33.43
  • 3.30
  • 66.57
  • 4.96
  • 2005-12-31
  • 4.64
  • 66.22
  • 2.37
  • 33.78
  • 7.01
  • 2005-06-30
  • 6.06
  • 69.71
  • 2.63
  • 30.29
  • 8.70
  • 2004-12-31
  • 6.36
  • 69.47
  • 2.80
  • 30.53
  • 9.16
  • 2004-06-30
  • 9.82
  • 77.13
  • 2.91
  • 22.87
  • 12.73

国泰金鹰增长灵活配置混合 报告期末总份额 11.08亿份,比上期增加 -3.02%, 期末净资产 11.38亿元,比上期增加 9.99%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 0.55
  • 11.08
  • -3.02
  • 11.38
  • 2024-06-30
  • 0.81
  • 0.74
  • 11.43
  • 0.56
  • 10.35
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 2.55
  • 11.37
  • -16.54
  • 12.06
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 1.18
  • 13.62
  • -4.62
  • 16.05
  • 2023-09-30
  • 0.43
  • 2.58
  • 14.28
  • -13.10
  • 17.48
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 0.33
  • 16.43
  • 2.35
  • 23.01
  • 2023-03-31
  • 2.31
  • 1.56
  • 16.05
  • 4.86
  • 23.15
  • 2022-12-31
  • 1.05
  • 0.65
  • 15.31
  • 2.69
  • 20.52
  • 2022-09-30
  • 2.96
  • 0.42
  • 14.91
  • 20.58
  • 20.78
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 0.40
  • 12.36
  • 0.87
  • 18.75
  • 2022-03-31
  • 3.10
  • 0.90
  • 12.26
  • 21.92
  • 17.38
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 0.73
  • 10.05
  • -3.66
  • 16.01
  • 2021-09-30
  • 0.84
  • 0.93
  • 10.43
  • -0.82
  • 15.38
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 0.78
  • 10.52
  • -3.32
  • 15.89
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 3.48
  • 10.88
  • -20.81
  • 15.36
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 2.47
  • 13.74
  • -11.54
  • 18.34
  • 2020-09-30
  • 0.89
  • 10.14
  • 15.53
  • -37.33
  • 20.85
  • 2020-06-30
  • 0.79
  • 4.32
  • 24.79
  • -12.46
  • 31.90
  • 2020-03-31
  • 2.85
  • 10.33
  • 28.31
  • -20.89
  • 29.25
  • 2019-12-31
  • 5.98
  • 4.69
  • 35.79
  • 3.75
  • 38.88
  • 2019-09-30
  • 1.77
  • 4.67
  • 34.50
  • -7.76
  • 34.58
  • 2019-06-30
  • 3.95
  • 7.54
  • 37.40
  • -8.78
  • 33.88
  • 2019-03-31
  • 2.75
  • 6.38
  • 41.00
  • -8.13
  • 39.84
  • 2018-12-31
  • 2.46
  • 11.01
  • 44.62
  • -16.08
  • 34.36
  • 2018-09-30
  • 5.47
  • 6.59
  • 53.17
  • -2.06
  • 47.83
  • 2018-06-30
  • 8.17
  • 3.26
  • 54.29
  • 9.93
  • 57.31
  • 2018-03-31
  • 9.70
  • 4.94
  • 49.39
  • 10.64
  • 54.66
  • 2017-12-31
  • 6.67
  • 10.97
  • 44.64
  • -8.79
  • 47.19
  • 2017-09-30
  • 27.69
  • 14.08
  • 48.94
  • 38.53
  • 54.08
  • 2017-06-30
  • 5.32
  • 2.51
  • 35.33
  • 8.62
  • 39.70
  • 2017-03-31
  • 7.81
  • 0.81
  • 32.52
  • 27.43
  • 35.33
  • 2016-12-31
  • 3.93
  • 4.20
  • 25.52
  • -1.04
  • 25.28
  • 2016-09-30
  • 2.97
  • 2.73
  • 25.79
  • 0.94
  • 25.70
  • 2016-06-30
  • 2.99
  • 2.34
  • 25.55
  • 2.61
  • 24.86
  • 2016-03-31
  • 9.68
  • 0.96
  • 24.90
  • 53.92
  • 21.83
  • 2015-12-31
  • 2.50
  • 2.73
  • 16.18
  • -1.40
  • 26.40
  • 2015-09-30
  • 4.13
  • 2.58
  • 16.41
  • 10.50
  • 20.04
  • 2015-06-30
  • 5.48
  • 5.60
  • 14.85
  • -0.80
  • 24.65
  • 2015-03-31
  • 2.82
  • 3.98
  • 14.97
  • -7.22
  • 21.43
  • 2014-12-31
  • 1.49
  • 4.19
  • 16.13
  • -14.36
  • 19.23
  • 2014-09-30
  • 6.97
  • 5.65
  • 18.84
  • 7.51
  • 22.04
  • 2014-06-30
  • 0.95
  • 2.24
  • 17.52
  • -6.83
  • 18.66
  • 2014-03-31
  • 3.27
  • 2.29
  • 18.81
  • 5.52
  • 19.14
  • 2013-12-31
  • 1.49
  • 1.66
  • 17.82
  • -0.91
  • 17.28
  • 2013-09-30
  • 1.00
  • 2.99
  • 17.99
  • -9.93
  • 18.97
  • 2013-06-30
  • 1.16
  • 2.63
  • 19.97
  • -6.84
  • 17.22
  • 2013-03-31
  • 0.94
  • 4.13
  • 21.44
  • -12.94
  • 18.85
  • 2012-12-31
  • 0.77
  • 5.32
  • 24.62
  • -15.60
  • 19.59
  • 2012-09-30
  • 1.19
  • 1.34
  • 29.18
  • -0.49
  • 22.27
  • 2012-06-30
  • 1.18
  • 3.38
  • 29.32
  • -6.97
  • 22.53
  • 2012-03-31
  • 1.15
  • 10.61
  • 31.51
  • -23.09
  • 23.99
  • 2011-12-31
  • 2.43
  • 2.44
  • 40.97
  • -0.03
  • 31.26
  • 2011-09-30
  • 6.27
  • 3.96
  • 40.98
  • 5.99
  • 34.18
  • 2011-06-30
  • 5.45
  • 1.27
  • 38.67
  • 12.13
  • 35.55
  • 2011-03-31
  • 8.60
  • 2.89
  • 34.49
  • 19.86
  • 33.85
  • 2010-12-31
  • 13.14
  • 4.70
  • 28.77
  • 41.53
  • 28.84
  • 2010-09-30
  • 2.31
  • 2.24
  • 20.33
  • 0.35
  • 20.19
  • 2010-06-30
  • 6.86
  • 1.49
  • 20.26
  • 36.07
  • 16.88
  • 2010-03-31
  • 6.60
  • 2.13
  • 14.89
  • 42.92
  • 14.85
  • 2009-12-31
  • 5.81
  • 5.01
  • 10.42
  • 8.33
  • 11.21
  • 2009-09-30
  • 2.57
  • 1.60
  • 9.62
  • 11.18
  • 8.49
  • 2009-06-30
  • 3.10
  • 1.46
  • 8.65
  • 23.40
  • 7.62
  • 2009-03-31
  • 1.30
  • 2.11
  • 7.01
  • -10.35
  • 5.11
  • 2008-12-31
  • 1.22
  • 1.31
  • 7.82
  • -1.13
  • 4.58
  • 2008-09-30
  • 0.71
  • 0.48
  • 7.91
  • 3.02
  • 4.63
  • 2008-06-30
  • 1.20
  • 1.23
  • 7.68
  • -0.40
  • 5.42
  • 2008-03-31
  • 5.29
  • 0.74
  • 7.71
  • 144.41
  • 6.76
  • 2007-12-31
  • 0.38
  • 0.83
  • 3.15
  • -12.43
  • 11.52
  • 2007-09-30
  • 0.91
  • 1.29
  • 3.60
  • -9.70
  • 13.84
  • 2007-06-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 3.99
  • -5.06
  • 10.44
  • 2007-03-31
  • 0.64
  • 0.31
  • 4.20
  • 8.52
  • 7.90
  • 2006-12-31
  • 0.11
  • 0.76
  • 3.87
  • -14.47
  • 8.45
  • 2006-09-30
  • 0.51
  • 0.94
  • 4.52
  • -8.78
  • 7.09
  • 2006-06-30
  • 1.51
  • 2.34
  • 4.96
  • -14.46
  • 8.28
  • 2006-03-31
  • 0.45
  • 1.66
  • 5.80
  • -17.25
  • 7.04
  • 2005-12-31
  • 0.01
  • 1.23
  • 7.01
  • -14.90
  • 7.26
  • 2005-09-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 8.23
  • -5.30
  • 8.50
  • 2005-06-30
  • 0.03
  • 0.41
  • 8.70
  • -4.23
  • 8.64
  • 2005-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 9.08
  • -0.89
  • 9.35
  • 2004-12-31
  • 0.61
  • 3.98
  • 9.16
  • -26.92
  • 9.31
  • 2004-09-30
  • 0.74
  • 0.94
  • 12.54
  • -1.55
  • 13.19
  • 2004-06-30
  • 1.27
  • 1.16
  • 12.73
  • --
  • 12.46

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