华安中证云计算与大数据主题指数发起式C

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 019990
基金简称华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
基金类型开放式基金
基金全称华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
投资类型股票型
基金经理顾昕
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.50%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.10%
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
最高认购费 0.00%
最高申购费 0.00%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%

投资理念

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。　　本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。　　如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，履行适当程序后本基金的投资比例会做相应调整。

投资策略

　　本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。　　1、完全复制策略　　本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。　　2、替代性策略　　对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。　　本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。　　3、股票投资策略　　根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。　　本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密地跟踪标的指数。　　4、债券投资策略　　基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产。　　5、股指期货投资策略　　为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。　　本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。　　6、资产支持证券投资策略　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。　　7、融资及转融通证券出借业务投资策略　　本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。　　参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。　　为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。　　8、存托凭证投资策略　　本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。　　9、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

风险收益特征

　　本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。　　本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

现任基金经理

基金公司信息

　　华安基金管理有限公司成立于1998年，总部位于上海，是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务。　　华安基金成立二十五年来，资产管理规模稳健增长。截至2023年12月31日，公司旗下公募基金规模超6000亿元；非货币公募资产管理规模超3500亿元。累计服务客户超过1.3亿 (剔除交叉持有)，累计分红金额超1000亿元。

公司名称华安基金管理有限公司
成立日期 1998-06-04
法人代表朱学华
总经理张霄岭
注册资金 15000.000000万元
管理规模 6932.33亿元
联系电话 86-21-38969999
邮政编码 200120
客户邮箱 service@huaan.com.cn
网站地址 www.huaan.com.cn
传真号码 86-21-58406138
办公地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

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