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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.0344
- 1.0344
- -0.0105
- -1.00%
- 2025-01-09
- 1.0449
- 1.0449
- -0.0123
- -1.16%
- 2025-01-08
- 1.0572
- 1.0572
- 0.0046
- 0.44%
- 2025-01-07
- 1.0526
- 1.0526
- 0.0022
- 0.21%
- 2025-01-06
- 1.0504
- 1.0504
- 0.0023
- 0.22%
- 2025-01-03
- 1.0481
- 1.0481
- -0.0111
- -1.05%
- 2025-01-02
- 1.0592
- 1.0592
- -0.0222
- -2.05%
- 2024-12-31
- 1.0814
- 1.0814
- -0.0079
- -0.73%
- 2024-12-30
- 1.0893
- 1.0893
- 0.0081
- 0.75%
- 2024-12-27
- 1.0812
- 1.0812
- 0.0023
- 0.21%
- 2024-12-26
- 1.0789
- 1.0789
- -0.0044
- -0.41%
- 2024-12-25
- 1.0833
- 1.0833
- 0.0067
- 0.62%
- 2024-12-24
- 1.0766
- 1.0766
- 0.0106
- 0.99%
- 2024-12-23
- 1.0660
- 1.0660
- 0.0030
- 0.28%
- 2024-12-20
- 1.0630
- 1.0630
- -0.0075
- -0.70%
- 2024-12-19
- 1.0705
- 1.0705
- -0.0108
- -1.00%
- 2024-12-18
- 1.0813
- 1.0813
- 0.0077
- 0.72%
- 2024-12-17
- 1.0736
- 1.0736
- -0.0009
- -0.08%
- 2024-12-16
- 1.0745
- 1.0745
- 0.0151
- 1.43%
- 2024-12-13
- 1.0594
- 1.0594
- -0.0256
- -2.36%
- 2024-12-12
- 1.0850
- 1.0850
- 0.0028
- 0.26%
- 2024-12-11
- 1.0822
- 1.0822
- 0.0009
- 0.08%
- 2024-12-10
- 1.0813
- 1.0813
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-12-09
- 1.0808
- 1.0808
- 0.0034
- 0.32%
- 2024-12-06
- 1.0774
- 1.0774
- 0.0126
- 1.18%
- 2024-12-05
- 1.0648
- 1.0648
- -0.0005
- -0.05%
- 2024-12-04
- 1.0653
- 1.0653
- 0.0025
- 0.24%
- 2024-12-03
- 1.0628
- 1.0628
- 0.0122
- 1.16%
- 2024-12-02
- 1.0506
- 1.0506
- 0.0011
- 0.10%
- 2024-11-29
- 1.0495
- 1.0495
- 0.0027
- 0.26%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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