- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.49
- 59.56
- 0.33
- 40.44
- 0.82
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -10.68%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -10.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.25
- -10.68
- 0.27
- 2025-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.28
- -2.55
- 0.30
- 2025-03-31
- 0.10
- 0.05
- 0.29
- 23.49
- 0.30
- 2024-12-31
- 0.09
- 0.25
- 0.23
- -40.63
- 0.24
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.47
- 0.39
- -51.97
- 0.41
- 2024-06-30
- 0.45
- 0.53
- 0.82
- -9.88
- 0.84
- 2024-03-31
- 0.76
- 0.05
- 0.91
- --
- 0.93