- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银美元债债券(QDII)人民币C 的基金机构持有 3.75亿份，占总份额的 81.69% ，个人投资者持有 0.84亿份，占总份额的 18.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.75
- 81.69
- 0.84
- 18.31
- 4.59
- 2023-12-31
- 0.03
- 33.04
- 0.06
- 66.96
- 0.09
中银美元债债券(QDII)人民币C 报告期末总份额 4.80亿份，比上期增加 4.74%， 期末净资产 5.79亿元，比上期增加 6.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.47
- 1.25
- 4.80
- 4.74
- 5.79
- 2024-06-30
- 1.58
- 0.55
- 4.59
- 28.82
- 5.44
- 2024-03-31
- 3.56
- 0.09
- 3.56
- 3,791.28
- 4.21
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.00
- 0.09
- --
- 0.11