- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
招商招祥纯债E 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 58.57% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 41.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.04
- 58.57
- 0.03
- 41.43
- 0.07
- 2025-06-30
- 0.04
- 46.78
- 0.05
- 53.22
- 0.09
- 2024-12-31
- 0.04
- 30.85
- 0.10
- 69.15
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.54
- 85.54
- 0.09
- 14.46
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.54
- 89.97
- 0.06
- 10.03
- 0.60
招商招祥纯债E 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -2.77%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -1.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -2.77
- 0.09
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -12.84
- 0.09
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -8.37
- 0.10
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 2.76
- 0.11
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.09
- -35.81
- 0.11
- 2024-12-31
- 0.06
- 0.56
- 0.14
- -77.87
- 0.17
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.64
- 0.79
- 0.73
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.63
- 2.66
- 0.72
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.62
- 2.46
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.60
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.67