- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招祥纯债E 的基金机构持有 0.54亿份，占总份额的 85.54% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 14.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.54
- 85.54
- 0.09
- 14.46
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.54
- 89.97
- 0.06
- 10.03
- 0.60
招商招祥纯债E 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 0.79%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 0.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.64
- 0.79
- 0.73
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.63
- 2.66
- 0.72
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.62
- 2.46
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.60
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.67