- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 92.11% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 7.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.45
- 92.11
- 0.04
- 7.89
- 0.49
- 2025-06-30
- 0.49
- 94.27
- 0.03
- 5.73
- 0.52
- 2024-12-31
- 1.07
- 95.27
- 0.05
- 4.73
- 1.12
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 14.93%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 16.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.09
- 0.01
- 0.56
- 14.93
- 0.61
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.49
- 0.62
- 0.53
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.49
- -6.63
- 0.52
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.48
- 0.52
- -47.75
- 0.54
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.14
- 1.00
- -11.37
- 1.02
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.61
- 1.12
- -34.90
- 1.17
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.41
- 1.73
- --
- 1.77