- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧瑾泰债券E 的基金机构持有 7.11亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 7.11
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 7.12
- 2025-06-30
- 4.59
- 99.62
- 0.02
- 0.38
- 4.61
- 2024-12-31
- 4.85
- 99.71
- 0.01
- 0.29
- 4.86
- 2024-06-30
- 0.95
- 99.80
- 0.00
- 0.20
- 0.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 94.54
- 0.00
- 5.46
- 0.00
中欧瑾泰债券E 报告期末总份额 6.71亿份，比上期增加 -5.81%， 期末净资产 7.11亿元，比上期增加 -5.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 4.82
- 5.23
- 6.71
- -5.81
- 7.11
- 2025-12-31
- 5.83
- 9.60
- 7.12
- -34.59
- 7.49
- 2025-09-30
- 15.85
- 9.58
- 10.88
- 136.01
- 11.42
- 2025-06-30
- 8.04
- 9.26
- 4.61
- -20.91
- 4.90
- 2025-03-31
- 5.84
- 4.86
- 5.83
- 19.99
- 6.14
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.78
- 4.86
- -13.49
- 5.22
- 2024-09-30
- 5.94
- 1.27
- 5.62
- 491.58
- 5.82
- 2024-06-30
- 1.42
- 0.47
- 0.95
- 37,446.14
- 0.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 70.59
- 0.00
- 2023-12-31
- 30.06
- 30.06
- 0.00
- --
- 0.00