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- 累计净值：
- 1.0348元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.11亿元
- 涨跌幅：
- -0.05%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.00 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-15 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0550 |
-5.05 |
| 2024-11-08 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0419 |
4.00 |
| 2024-11-01 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2024-10-25 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2024-10-18 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0072 |
0.68 |
| 2024-10-11 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0044 |
0.42 |
| 2024-09-30 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0488 |
4.87 |
| 2024-09-27 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0735 |
7.91 |
| 2024-09-20 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0119 |
1.30 |
| 2024-09-13 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0192 |
-2.05 |
| 2024-09-06 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0420 |
-4.29 |
| 2024-08-30 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-08-23 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2024-08-16 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0173 |
1.79 |
| 2024-08-09 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0109 |
-1.12 |
| 2024-08-02 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0150 |
-1.51 |
| 2024-07-26 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0173 |
-1.72 |
| 2024-07-19 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0138 |
-1.35 |
| 2024-07-12 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2024-07-05 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0203 |
2.02 |
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