报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0053 | -0.52 |
2024-07-05 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0204 | 2.03 |
2024-06-30 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0001 | -0.01 |
2024-06-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0137 | 1.38 |
2024-06-21 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0067 | -0.67 |
2024-06-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0002 | -0.02 |
2024-06-07 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01 |
2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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107 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 2.17% |
截止:2024-07-16
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 5GETF | 22.27% |
2 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 21.05% |
3 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 20.97% |
4 | 科技30 | 18.90% |
5 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 15.20% |
6 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 15.05% |
7 | VRETF | 13.43% |
53 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 2.17% |
截止:2024-07-16
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