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- 累计净值：
- 1.0325元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.11亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-22 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2024-11-15 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0551 |
-5.05 |
| 2024-11-08 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0421 |
4.01 |
| 2024-11-01 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2024-10-25 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0079 |
-0.74 |
| 2024-10-18 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0073 |
0.69 |
| 2024-10-11 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0045 |
0.43 |
| 2024-09-30 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0490 |
4.88 |
| 2024-09-27 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0736 |
7.91 |
| 2024-09-20 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0120 |
1.31 |
| 2024-09-13 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0192 |
-2.05 |
| 2024-09-06 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0419 |
-4.28 |
| 2024-08-30 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-08-23 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2024-08-16 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0174 |
1.80 |
| 2024-08-09 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0109 |
-1.12 |
| 2024-08-02 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0150 |
-1.51 |
| 2024-07-26 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0172 |
-1.71 |
| 2024-07-19 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0137 |
-1.34 |
| 2024-07-12 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0053 |
-0.52 |
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规模份额
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