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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2024-12-17
  • 1.0221
  • 1.0221
  • -0.0005
  • -0.05%
  • 2024-12-16
  • 1.0226
  • 1.0226
  • -0.0010
  • -0.10%
  • 2024-12-13
  • 1.0236
  • 1.0236
  • -0.0017
  • -0.17%
  • 2024-12-12
  • 1.0253
  • 1.0253
  • 0.0013
  • 0.13%
  • 2024-12-11
  • 1.0240
  • 1.0240
  • 0.0005
  • 0.05%
  • 2024-12-10
  • 1.0235
  • 1.0235
  • 0.0075
  • 0.74%
  • 2024-12-09
  • 1.0160
  • 1.0160
  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2024-12-06
  • 1.0161
  • 1.0161
  • 0.0020
  • 0.20%
  • 2024-12-05
  • 1.0141
  • 1.0141
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2024-12-04
  • 1.0143
  • 1.0143
  • -0.0017
  • -0.17%
  • 2024-12-03
  • 1.0160
  • 1.0160
  • -0.0007
  • -0.07%
  • 2024-12-02
  • 1.0167
  • 1.0167
  • 0.0027
  • 0.27%
  • 2024-11-29
  • 1.0140
  • 1.0140
  • 0.0036
  • 0.36%
  • 2024-11-28
  • 1.0104
  • 1.0104
  • -0.0029
  • -0.29%
  • 2024-11-27
  • 1.0133
  • 1.0133
  • 0.0034
  • 0.34%
  • 2024-11-26
  • 1.0099
  • 1.0099
  • -0.0007
  • -0.07%
  • 2024-11-25
  • 1.0106
  • 1.0106
  • -0.0006
  • -0.06%
  • 2024-11-22
  • 1.0112
  • 1.0112
  • -0.0070
  • -0.69%
  • 2024-11-21
  • 1.0182
  • 1.0182
  • -0.0007
  • -0.07%
  • 2024-11-20
  • 1.0189
  • 1.0189
  • 0.0010
  • 0.10%
  • 2024-11-19
  • 1.0179
  • 1.0179
  • 0.0034
  • 0.34%
  • 2024-11-18
  • 1.0145
  • 1.0145
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  • 2024-11-15
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  • 1.0181
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  • 2024-11-14
  • 1.0226
  • 1.0226
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  • 2024-11-13
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  • 2024-11-12
  • 1.0283
  • 1.0283
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  • -0.14%
  • 2024-11-11
  • 1.0297
  • 1.0297
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  • 0.32%
  • 2024-11-08
  • 1.0264
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  • 2024-11-07
  • 1.0273
  • 1.0273
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  • 0.68%
  • 2024-11-06
  • 1.0204
  • 1.0204
  • -0.0006
  • -0.06%

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