- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2024-12-17
- 1.0221
- 1.0221
- -0.0005
- -0.05%
- 2024-12-16
- 1.0226
- 1.0226
- -0.0010
- -0.10%
- 2024-12-13
- 1.0236
- 1.0236
- -0.0017
- -0.17%
- 2024-12-12
- 1.0253
- 1.0253
- 0.0013
- 0.13%
- 2024-12-11
- 1.0240
- 1.0240
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-12-10
- 1.0235
- 1.0235
- 0.0075
- 0.74%
- 2024-12-09
- 1.0160
- 1.0160
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-06
- 1.0161
- 1.0161
- 0.0020
- 0.20%
- 2024-12-05
- 1.0141
- 1.0141
- -0.0002
- -0.02%
- 2024-12-04
- 1.0143
- 1.0143
- -0.0017
- -0.17%
- 2024-12-03
- 1.0160
- 1.0160
- -0.0007
- -0.07%
- 2024-12-02
- 1.0167
- 1.0167
- 0.0027
- 0.27%
- 2024-11-29
- 1.0140
- 1.0140
- 0.0036
- 0.36%
- 2024-11-28
- 1.0104
- 1.0104
- -0.0029
- -0.29%
- 2024-11-27
- 1.0133
- 1.0133
- 0.0034
- 0.34%
- 2024-11-26
- 1.0099
- 1.0099
- -0.0007
- -0.07%
- 2024-11-25
- 1.0106
- 1.0106
- -0.0006
- -0.06%
- 2024-11-22
- 1.0112
- 1.0112
- -0.0070
- -0.69%
- 2024-11-21
- 1.0182
- 1.0182
- -0.0007
- -0.07%
- 2024-11-20
- 1.0189
- 1.0189
- 0.0010
- 0.10%
- 2024-11-19
- 1.0179
- 1.0179
- 0.0034
- 0.34%
- 2024-11-18
- 1.0145
- 1.0145
- -0.0036
- -0.35%
- 2024-11-15
- 1.0181
- 1.0181
- -0.0045
- -0.44%
- 2024-11-14
- 1.0226
- 1.0226
- -0.0051
- -0.50%
- 2024-11-13
- 1.0277
- 1.0277
- -0.0006
- -0.06%
- 2024-11-12
- 1.0283
- 1.0283
- -0.0014
- -0.14%
- 2024-11-11
- 1.0297
- 1.0297
- 0.0033
- 0.32%
- 2024-11-08
- 1.0264
- 1.0264
- -0.0009
- -0.09%
- 2024-11-07
- 1.0273
- 1.0273
- 0.0069
- 0.68%
- 2024-11-06
- 1.0204
- 1.0204
- -0.0006
- -0.06%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
同类基金排行
- 中航趋势领航混合发起A
021489
113.81%1近一年收益率
- 中航趋势领航混合发起C
021490
112.89%2近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起A
018124
107.58%3近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起C
018125
106.73%4近一年收益率
- 泰信鑫选混合A
001970
95.43%5近一年收益率