- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国泰招享添利六个月持有混合发起A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 4.43% ，个人投资者持有 9.59亿份，占总份额的 95.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.44
- 4.43
- 9.59
- 95.57
- 10.03
- 2024-12-31
- 0.21
- 42.01
- 0.29
- 57.99
- 0.49
- 2024-06-30
- 0.21
- 26.14
- 0.59
- 73.86
- 0.79
国泰招享添利六个月持有混合发起A 报告期末总份额 10.16亿份，比上期增加 1.25%， 期末净资产 11.25亿元，比上期增加 0.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.24
- 0.11
- 10.16
- 1.25
- 11.25
- 2025-06-30
- 9.64
- 0.04
- 10.03
- 2,201.74
- 11.17
- 2025-03-31
- 0.25
- 0.31
- 0.44
- -11.85
- 0.48
- 2024-12-31
- 0.07
- 0.11
- 0.49
- -7.78
- 0.54
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.26
- 0.54
- -32.53
- 0.58
- 2024-06-30
- 0.36
- 0.00
- 0.79
- 81.57
- 0.81
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- --
- 0.44