- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元稳丰利率债 的基金机构持有 73.22亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 73.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.22
鑫元稳丰利率债 报告期末总份额 64.65亿份,比上期增加 4.13%, 期末净资产 66.46亿元,比上期增加 4.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-12-31
- 24.34
- 21.77
- 64.65
- 4.13
- 66.46
- 2024-09-30
- 11.29
- 22.42
- 62.09
- -15.21
- 63.33
- 2024-06-30
- 14.77
- 22.33
- 73.22
- -9.36
- 74.42
- 2024-03-31
- 13.89
- 13.00
- 80.79
- --
- 81.58
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