- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元稳丰利率债 的基金机构持有 73.22亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 73.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.22
鑫元稳丰利率债 报告期末总份额 62.09亿份，比上期增加 -15.21%， 期末净资产 63.33亿元，比上期增加 -14.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.29
- 22.42
- 62.09
- -15.21
- 63.33
- 2024-06-30
- 14.77
- 22.33
- 73.22
- -9.36
- 74.42
- 2024-03-31
- 13.89
- 13.00
- 80.79
- --
- 81.58