- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 1,149.27%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 1,042.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.01
- 0.08
- 1,149.27
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 171.42
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,108.92
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00