- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 3.56% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 96.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.02
- 3.56
- 0.63
- 96.44
- 0.65
- 2024-12-31
- 0.08
- 10.41
- 0.65
- 89.59
- 0.72
- 2024-06-30
- 0.34
- 49.82
- 0.34
- 50.18
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.36
- 99.00
- 0.00
- 1.00
- 0.36
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 45.87%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 46.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.61
- 0.31
- 0.95
- 45.87
- 1.02
- 2025-06-30
- 0.10
- 0.12
- 0.65
- -3.30
- 0.70
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.10
- 0.67
- -6.82
- 0.72
- 2024-12-31
- 0.42
- 0.35
- 0.72
- 10.30
- 0.76
- 2024-09-30
- 0.44
- 0.47
- 0.66
- -4.25
- 0.69
- 2024-06-30
- 0.77
- 0.43
- 0.69
- 102.94
- 0.75
- 2024-03-31
- 0.95
- 0.98
- 0.34
- -7.29
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.37
- 0.00
- 0.36
- --
- 0.39