- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 的基金机构持有 0.36亿份,占总份额的 99.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 1.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.36
- 99.00
- 0.00
- 1.00
- 0.36
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 报告期末总份额 0.69亿份,比上期增加 102.94%, 期末净资产 0.75亿元,比上期增加 105.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.77
- 0.43
- 0.69
- 102.94
- 0.75
- 2024-03-31
- 0.95
- 0.98
- 0.34
- -7.29
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.37
- 0.00
- 0.36
- --
- 0.39