- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 3.51% ，个人投资者持有 7.57亿份，占总份额的 96.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.28
- 3.51
- 7.57
- 96.49
- 7.85
- 2025-12-31
- 0.24
- 3.41
- 6.91
- 96.59
- 7.15
- 2025-06-30
- 0.10
- 4.94
- 1.95
- 95.06
- 2.06
- 2024-12-31
- 0.11
- 18.85
- 0.46
- 81.15
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.10
- 30.10
- 0.23
- 69.90
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.10
- 59.64
- 0.07
- 40.36
- 0.17
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 7.85亿份，比上期增加 -3.37%， 期末净资产 8.85亿元，比上期增加 -14.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 3.14
- 3.41
- 7.85
- -3.37
- 8.85
- 2026-03-31
- 3.60
- 2.63
- 8.12
- 13.61
- 10.40
- 2025-12-31
- 3.61
- 2.62
- 7.15
- 16.08
- 9.03
- 2025-09-30
- 8.26
- 4.16
- 6.16
- 199.58
- 9.81
- 2025-06-30
- 1.98
- 1.15
- 2.06
- 68.14
- 2.47
- 2025-03-31
- 0.88
- 0.22
- 1.22
- 115.96
- 1.21
- 2024-12-31
- 0.25
- 0.16
- 0.57
- 17.95
- 0.45
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.07
- 0.48
- 44.49
- 0.42
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.03
- 0.33
- 40.24
- 0.22
- 2024-03-31
- 0.10
- 0.03
- 0.24
- 41.29
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.01
- 0.17
- --
- 0.15